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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 855 609.00 | 4 192 849.00 | 662 760.00 | 4 855 609.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 050.00 | 6 037.00 | 1 013.00 | 7 050.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 296.00 | 66 774.00 | 12 522.00 | 79 296.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 138 816.00 | | 138 816.00 | 138 816.00 |
AP Constructions | 12 954 153.00 | 6 295 438.00 | 6 658 715.00 | 12 954 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 123.00 | 8 193.00 | 930.00 | 9 123.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 504 396.00 | 61 339.00 | 19 443 057.00 | 19 504 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 148 008.00 | | 7 148 008.00 | 7 148 008.00 |
BF Prêts | 200 330.00 | | 200 330.00 | 200 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 862 831.00 | 69 532.00 | 26 793 299.00 | 26 862 831.00 |
BN En cours de production de biens | 34 175 347.00 | 74 844.00 | 34 100 503.00 | 34 175 347.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 723 806.00 | 24 532.00 | 1 699 274.00 | 1 723 806.00 |
BT Marchandises | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 249.00 | | 63 249.00 | 63 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 525.00 | | 35 525.00 | 35 525.00 |
BZ Autres créances | 1 182 111.00 | | 1 182 111.00 | 1 182 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 952 553.00 | 72 160.00 | 9 880 393.00 | 9 952 553.00 |
CF Disponibilités | 70 774.00 | | 70 774.00 | 70 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 251.00 | | 7 251.00 | 7 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 252 838.00 | 72 160.00 | 11 180 678.00 | 11 252 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 115 669.00 | 141 692.00 | 37 973 977.00 | 38 115 669.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 212 102.00 | 58 044.00 | 1 154 058.00 | 1 212 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 546 292.00 | 6 546 292.00 | | 6 546 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 22 900 956.00 | 23 750 672.00 | | 22 900 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 330 979.00 | 150 284.00 | | 1 330 979.00 |
DL TOTAL (I) | 32 978 227.00 | 32 647 248.00 | | 32 978 227.00 |
DO TOTAL (II) | 83 805.00 | 77 748.00 | | 83 805.00 |
DP Provisions pour risques | | 154 928.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 69 000.00 | 63 804.00 | | 69 000.00 |
DR TOTAL (IV) | | 154 928.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 261.00 | 166.00 | | 93 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 931 706.00 | 1 490 567.00 | | 1 931 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 800.00 | 22 767.00 | | 2 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 071.00 | 57 270.00 | | 61 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 356.00 | 75 411.00 | | 556 356.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 353 125.00 | 1 064 250.00 | | 2 353 125.00 |
EA Autres dettes | 232.00 | | | 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 067 671.00 | 14 997 615.00 | | 21 067 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 995 751.00 | 2 687 664.00 | | 4 995 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 973 977.00 | 35 489 839.00 | | 37 973 977.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 037 258.00 | 892 332.00 | | 2 037 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 187.00 | |
FD Production vendue biens | | | 87 877.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 163 486.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 88 064.00 | |
FM Production stockée | | | 1 012 453.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 155 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 753 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170.00 | |
GE Autres charges | | | 24 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -395 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 413 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 491 684.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 242 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 707 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 705 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 310 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 445.00 | 155.00 | | 26 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 959.00 | 47 708.00 | | 300 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 274 709.00 | | | 274 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 665.00 | 37 178.00 | | 155 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 398.00 | 34 680.00 | | 53 398.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 591.00 | 594.00 | | 100 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174 118.00 | -594.00 | | 174 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 379.00 | -185 403.00 | | 153 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 931 248.00 | 779 250.00 | | 2 931 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 600 269.00 | 628 966.00 | | 1 600 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 330 979.00 | 150 284.00 | | 1 330 979.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 56 768.00 | -199 433.00 | | 56 768.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 155 944.00 | 155 944.00 | | 155 944.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 259 110.00 | 1 101 625.00 | | 2 259 110.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 103 166.00 | 945 671.00 | | 2 103 166.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 65 908.00 | 53 339.00 | | 65 908.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 037 258.00 | 892 332.00 | | 2 037 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 023.00 | 170.00 | | 8 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 023.00 | 170.00 | | 8 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 928.00 | | 81 273.00 | 154 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 928.00 | | 81 273.00 | 154 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | -154 928.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 931 706.00 | 1 931 706.00 | | 1 931 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 071.00 | 61 071.00 | | 61 071.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 353 125.00 | 2 353 125.00 | | 2 353 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 223 632.00 | 2 223 632.00 | | 2 223 632.00 |
UP Prêts | 200 330.00 | | | 200 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 975.00 | | | 975.00 |
UX Autres créances clients | 35 525.00 | | | 35 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 261.00 | 93 261.00 | | 93 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556 356.00 | 556 356.00 | | 556 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 649 824.00 | 3 448 519.00 | 201 305.00 | 3 649 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 995 751.00 | 4 995 751.00 | | 4 995 751.00 |