| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 855 609.00 | 4 192 849.00 | 662 760.00 | 4 855 609.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 050.00 | 6 817.00 | 233.00 | 7 050.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 296.00 | 79 296.00 | | 79 296.00 |
AN Terrains | 126 406.00 | | 126 406.00 | 126 406.00 |
AP Constructions | 14 773 430.00 | 7 116 042.00 | 7 657 388.00 | 14 773 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 147.00 | 6 828.00 | 4 319.00 | 11 147.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 602.00 | | 27 602.00 | 27 602.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 12 872 292.00 | 492 386.00 | 12 379 906.00 | 12 872 292.00 |
BF Prêts | 200 334.00 | | 200 334.00 | 200 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 437 593.00 | 499 214.00 | 31 938 379.00 | 32 437 593.00 |
BN En cours de production de biens | 45 150 866.00 | 140 058.00 | 45 010 808.00 | 45 150 866.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 144 597.00 | | 1 144 597.00 | 1 144 597.00 |
BT Marchandises | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102 998.00 | | 102 998.00 | 102 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 169.00 | | 80 169.00 | 80 169.00 |
BZ Autres créances | 2 984 524.00 | | 2 984 524.00 | 2 984 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 248 551.00 | 152 720.00 | 4 095 831.00 | 4 248 551.00 |
CF Disponibilités | 1 519 435.00 | | 1 519 435.00 | 1 519 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 838 760.00 | 152 720.00 | 8 686 040.00 | 8 838 760.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 96 040.00 | | 96 040.00 | 96 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 372 394.00 | 651 934.00 | 40 720 460.00 | 41 372 394.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 352 846.00 | | 19 352 846.00 | 19 352 846.00 |
CU Autres participations | 1 632 781.00 | | 1 632 781.00 | 1 632 781.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 546 292.00 | 6 546 292.00 | | 6 546 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 24 236 817.00 | 22 198 396.00 | | 24 236 817.00 |
DH Report à nouveau | 22 680 776.00 | 18 577 018.00 | | 22 680 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -400 308.00 | 2 038 421.00 | | -400 308.00 |
DL TOTAL (I) | 32 582 800.00 | 32 983 108.00 | | 32 582 800.00 |
DP Provisions pour risques | 19 728.00 | | | 19 728.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 743 177.00 | 1 978 639.00 | | 1 743 177.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 728.00 | | | 19 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 400 847.00 | 14 184 473.00 | | 21 400 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 480 447.00 | 915 952.00 | | 2 480 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 250.00 | 7 350.00 | | 2 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 049.00 | 54 745.00 | | 73 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 465.00 | 684 254.00 | | 79 465.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 408 658.00 | 4 728 395.00 | | 5 408 658.00 |
EA Autres dettes | 3 878 735.00 | 3 840 173.00 | | 3 878 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 997 561.00 | 28 836 536.00 | | 31 997 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 041 619.00 | 6 383 347.00 | | 8 041 619.00 |
ED (V) | 76 312.00 | 31 519.00 | | 76 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 720 460.00 | 39 397 974.00 | | 40 720 460.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 438 004.00 | 6 844 295.00 | | 3 438 004.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 222 645.00 | 168 873.00 | | 222 645.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 14 083.00 | 259 227.00 | | 14 083.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 236 728.00 | 428 100.00 | | 236 728.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 797 987.00 | 1 449 098.00 | | 1 797 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 53.00 | |
FD Production vendue biens | | | 87 013.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 073 468.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 87 066.00 | |
FM Production stockée | | | 12 179 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 471 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -643 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 640 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389 277.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 326 602.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 863.00 | |
GE Autres charges | | | 24 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -618 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 583.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 56 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 522.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 436 453.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 774.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700 914.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 648 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285 370.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 798.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 672 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -589 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 089.00 | 6 624.00 | | 18 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 912 500.00 | 1 935 650.00 | | 912 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 135.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 913 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 696.00 | 77 812.00 | | 16 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 325.00 | 581 579.00 | | 114 325.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 560 971.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 352 429.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -189 660.00 | -56 363.00 | | -189 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 247.00 | 3 670 985.00 | | 790 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 556.00 | 1 632 565.00 | | 1 190 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -400 308.00 | 2 038 421.00 | | -400 308.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -183 613.00 | 344 719.00 | | -183 613.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 452 092.00 | 7 103 522.00 | | 3 452 092.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 452 092.00 | 7 103 522.00 | | 3 452 092.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 6 844 295.00 | 5 555 277.00 | | 6 844 295.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 372.00 | 482.00 | 2 026.00 | 8 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 372.00 | 482.00 | 2 026.00 | 8 372.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 389 164.00 | 492 386.00 | 389 164.00 | 389 164.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 483.00 | 152 720.00 | 36 483.00 | 36 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 425 647.00 | 645 106.00 | 425 647.00 | 425 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 425 647.00 | 645 106.00 | 425 647.00 | 425 647.00 |
UG ‐ Financières | | 645 106.00 | 425 647.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 480 447.00 | 2 480 447.00 | | 2 480 447.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 049.00 | 73 049.00 | | 73 049.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 408 658.00 | 5 408 658.00 | | 5 408 658.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 652 818.00 | 1 652 818.00 | | 1 652 818.00 |
UP Prêts | 200 334.00 | | 200 334.00 | 200 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
UX Autres créances clients | 80 169.00 | 80 169.00 | | 80 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 465.00 | 79 465.00 | | 79 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 984 524.00 | 2 984 524.00 | | 2 984 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 920 873.00 | 4 719 564.00 | 201 309.00 | 4 920 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 041 619.00 | 8 041 619.00 | | 8 041 619.00 |