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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 024.00 | 2 242.00 | 1 782.00 | 4 024.00 |
AH Fonds commercial | 249 000.00 | | 249 000.00 | 249 000.00 |
AP Constructions | 99 379.00 | 67 597.00 | 31 782.00 | 99 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 878.00 | 60 951.00 | 48 926.00 | 109 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 501.00 | 130 790.00 | 336 711.00 | 467 501.00 |
BT Marchandises | 67 673.00 | | 67 673.00 | 67 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 885.00 | | 48 885.00 | 48 885.00 |
BZ Autres créances | 53 081.00 | | 53 081.00 | 53 081.00 |
CF Disponibilités | 183 636.00 | | 183 636.00 | 183 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 686.00 | | 17 686.00 | 17 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 960.00 | | 370 960.00 | 370 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 461.00 | 130 790.00 | 707 671.00 | 838 461.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 351 210.00 | 331 056.00 | | 351 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 632.00 | 20 153.00 | | 13 632.00 |
DL TOTAL (I) | 375 842.00 | 362 210.00 | | 375 842.00 |
DN Avances conditionnées | 18 468.00 | 18 468.00 | | 18 468.00 |
DO TOTAL (II) | 18 468.00 | 18 468.00 | | 18 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 36 639.00 | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 568.00 | 55 565.00 | | 20 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 879.00 | | | 21 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 467.00 | 36 765.00 | | 243 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 433.00 | 24 921.00 | | 27 433.00 |
EA Autres dettes | | 19 712.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 313 361.00 | 173 603.00 | | 313 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 671.00 | 554 280.00 | | 707 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 361.00 | | | 313 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 185 959.00 | 504 781.00 | 1 690 740.00 | 1 185 959.00 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | 325.00 | 30 325.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 215 959.00 | 505 106.00 | 1 721 065.00 | 1 215 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 721 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 208 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 488.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 708 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 462.00 | 9 793.00 | | 462.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 603.00 | 27 421.00 | | 33 603.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 235.00 | 31 102.00 | | 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 29 167.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 235.00 | 60 269.00 | | 50 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321.00 | 11 431.00 | | 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 480.00 | 10 706.00 | | 50 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 801.00 | 22 137.00 | | 50 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -566.00 | 38 131.00 | | -566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 697.00 | 5 548.00 | | -1 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 771 907.00 | 1 397 057.00 | | 1 771 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 758 275.00 | 1 376 903.00 | | 1 758 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 632.00 | 20 153.00 | | 13 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 467.00 | 243 467.00 | | 243 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 809.00 | 21 809.00 | | 21 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 48 885.00 | | | 48 885.00 |
VB T. V. A. | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 20 568.00 | 20 568.00 | | 20 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 548.00 | | | 36 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 101.00 | | | 12 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 257.00 | | | 39 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 686.00 | | | 17 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 871.00 | 119 871.00 | | 119 871.00 |
VW T.V.A. | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 482.00 | 291 482.00 | | 291 482.00 |