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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
AH Fonds commercial | 249 000.00 | | 249 000.00 | 249 000.00 |
AP Constructions | 95 403.00 | 89 209.00 | 6 193.00 | 95 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 226.00 | 84 364.00 | 44 862.00 | 129 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 873.00 | 177 597.00 | 306 276.00 | 483 873.00 |
BT Marchandises | 27 550.00 | | 27 550.00 | 27 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 406.00 | | 9 406.00 | 9 406.00 |
BZ Autres créances | 144 941.00 | | 144 941.00 | 144 941.00 |
CF Disponibilités | 537 456.00 | | 537 456.00 | 537 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 044.00 | | 721 044.00 | 721 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 917.00 | 177 597.00 | 1 027 320.00 | 1 204 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 220.00 | | | 220.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 493 782.00 | 441 833.00 | | 493 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 017.00 | 51 949.00 | | 120 017.00 |
DL TOTAL (I) | 624 799.00 | 504 782.00 | | 624 799.00 |
DN Avances conditionnées | 18 468.00 | 18 468.00 | | 18 468.00 |
DO TOTAL (II) | 18 468.00 | 18 468.00 | | 18 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | 129.00 | | 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 662.00 | 6 978.00 | | 19 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 150.00 | 53 244.00 | | 21 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 104.00 | 128 301.00 | | 303 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 686.00 | 12 357.00 | | 57 686.00 |
EA Autres dettes | 769.00 | 10 030.00 | | 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 521.00 | 211 040.00 | | 402 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 320.00 | 715 822.00 | | 1 027 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 521.00 | 211 040.00 | | 402 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 104.00 | 303 104.00 | | 303 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 468.00 | 8 468.00 | | 8 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 907.00 | 26 907.00 | | 26 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VB T. V. A. | 35 520.00 | 35 520.00 | | 35 520.00 |
VC Groupe et associés | 100 601.00 | 100 601.00 | | 100 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VI Groupe et associés | 19 662.00 | 19 662.00 | | 19 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
VP Divers | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 258.00 | 156 258.00 | | 156 258.00 |
VW T.V.A. | 18 176.00 | 18 176.00 | | 18 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 371.00 | 381 371.00 | | 381 371.00 |