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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
AH Fonds commercial | 249 000.00 | | 249 000.00 | 249 000.00 |
AP Constructions | 95 403.00 | 90 400.00 | 5 002.00 | 95 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 298.00 | 95 936.00 | 37 361.00 | 133 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 139.00 | 190 361.00 | 298 779.00 | 489 139.00 |
BT Marchandises | 41 520.00 | | 41 520.00 | 41 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 311.00 | | 9 311.00 | 9 311.00 |
BZ Autres créances | 211 060.00 | | 211 060.00 | 211 060.00 |
CF Disponibilités | 747 909.00 | | 747 909.00 | 747 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 009 800.00 | | 1 009 800.00 | 1 009 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 939.00 | 190 361.00 | 1 308 579.00 | 1 498 939.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 613 799.00 | 493 782.00 | | 613 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 124.00 | 120 017.00 | | -12 124.00 |
DL TOTAL (I) | 612 675.00 | 624 799.00 | | 612 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 022.00 | 151.00 | | 410 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 723.00 | 19 662.00 | | 22 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 101.00 | 21 150.00 | | 29 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 231.00 | 303 104.00 | | 204 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 127.00 | 57 686.00 | | 29 127.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | 769.00 | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 904.00 | 402 521.00 | | 695 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 579.00 | 1 027 320.00 | | 1 308 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 237.00 | 402 521.00 | | 354 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 231.00 | 204 231.00 | | 204 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 581.00 | 21 581.00 | | 21 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
UX Autres créances clients | 9 311.00 | 9 311.00 | | 9 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VB T. V. A. | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
VC Groupe et associés | 149 272.00 | 149 272.00 | | 149 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 000.00 | 68 333.00 | 341 667.00 | 410 000.00 |
VI Groupe et associés | 22 723.00 | 22 723.00 | | 22 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 356.00 | 40 356.00 | | 40 356.00 |
VP Divers | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 786.00 | 220 786.00 | | 220 786.00 |
VW T.V.A. | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 803.00 | 325 136.00 | 341 667.00 | 666 803.00 |