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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
AH Fonds commercial | 249 000.00 | | 249 000.00 | 249 000.00 |
AP Constructions | 95 403.00 | 85 035.00 | 10 368.00 | 95 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 330.00 | 82 651.00 | 50 679.00 | 133 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 977.00 | 171 709.00 | 316 267.00 | 487 977.00 |
BT Marchandises | 26 520.00 | | 26 520.00 | 26 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
BZ Autres créances | 37 716.00 | | 37 716.00 | 37 716.00 |
CF Disponibilités | 305 380.00 | | 305 380.00 | 305 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 413.00 | | 23 413.00 | 23 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 555.00 | | 399 555.00 | 399 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 531.00 | 171 709.00 | 715 822.00 | 887 531.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 441 833.00 | 393 414.00 | | 441 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 949.00 | 48 419.00 | | 51 949.00 |
DL TOTAL (I) | 504 782.00 | 452 833.00 | | 504 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | 13.00 | | 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 978.00 | 13 606.00 | | 6 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 244.00 | 35 583.00 | | 53 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 301.00 | 186 210.00 | | 128 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 357.00 | 19 299.00 | | 12 357.00 |
EA Autres dettes | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 040.00 | 254 710.00 | | 211 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 822.00 | 707 543.00 | | 715 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 040.00 | 254 710.00 | | 211 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 301.00 | 128 301.00 | | 128 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 352.00 | 10 352.00 | | 10 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VB T. V. A. | 22 691.00 | 22 691.00 | | 22 691.00 |
VC Groupe et associés | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VI Groupe et associés | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 413.00 | 23 413.00 | | 23 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 875.00 | 67 875.00 | | 67 875.00 |
VW T.V.A. | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 796.00 | 157 796.00 | | 157 796.00 |