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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 821.00 | 33 439.00 | 383.00 | 33 821.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 1 260 099.00 | 1 037 512.00 | 222 586.00 | 1 260 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 511 489.00 | 2 015 800.00 | 495 689.00 | 2 511 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 513.00 | 450 742.00 | 83 771.00 | 534 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 223.00 | | 19 223.00 | 19 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 088 010.00 | 3 814 054.00 | 4 273 957.00 | 8 088 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 041.00 | | 173 041.00 | 173 041.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 243 383.00 | | 243 383.00 | 243 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 324 114.00 | 618.00 | 1 323 496.00 | 1 324 114.00 |
BZ Autres créances | 614 872.00 | | 614 872.00 | 614 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 021 792.00 | 52 217.00 | 2 969 575.00 | 3 021 792.00 |
CF Disponibilités | 3 131 499.00 | | 3 131 499.00 | 3 131 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 836.00 | | 45 836.00 | 45 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 554 537.00 | 52 835.00 | 8 501 701.00 | 8 554 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 642 547.00 | 3 866 889.00 | 12 775 658.00 | 16 642 547.00 |
CU Autres participations | 3 728 865.00 | 276 560.00 | 3 452 305.00 | 3 728 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 548 817.00 | 548 817.00 | | 548 817.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 882.00 | 54 882.00 | | 54 882.00 |
DG Autres réserves | 8 592 949.00 | 8 544 480.00 | | 8 592 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 204.00 | 348 529.00 | | 413 204.00 |
DK Provisions réglementées | 16 953.00 | 22 118.00 | | 16 953.00 |
DL TOTAL (I) | 9 626 805.00 | 9 518 826.00 | | 9 626 805.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 097.00 | 142 018.00 | | 303 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 858 342.00 | 1 782 312.00 | | 1 858 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 908.00 | 325 679.00 | | 529 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 455.00 | 421 981.00 | | 437 455.00 |
EA Autres dettes | 20 052.00 | 20 025.00 | | 20 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 148 853.00 | 2 692 015.00 | | 3 148 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 775 658.00 | 12 230 841.00 | | 12 775 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 451 768.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 782 606.00 | |
FM Production stockée | | | 59 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 883 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 314 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 157 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 379 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 542 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 578 729.00 | |
GE Autres charges | | | 27 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 432 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 451 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 682 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 077.00 | 5 078.00 | | 55 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 476.00 | 28 637.00 | | 230 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175 399.00 | -23 558.00 | | -175 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 220.00 | 151 545.00 | | 94 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 203.00 | 348 528.00 | | 413 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 921 297.00 | | 403 302.00 | 7 921 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 748 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 088 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 306 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 274.00 | | 1 548.00 | 32 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 937 429.00 | | 395 644.00 | 3 937 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 741 977.00 | | 6 111.00 | 3 741 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 324 750.00 | 239 715.00 | 26 971.00 | 3 324 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 620.00 | 9 819.00 | | 23 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 301 130.00 | 229 896.00 | 26 971.00 | 3 301 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 22 118.00 | | 5 165.00 | 22 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 118.00 | | 5 165.00 | 22 118.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 908.00 | 529 908.00 | | 529 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 878 484.00 | 1 878 484.00 | | 1 878 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 097.00 | 98 892.00 | 204 205.00 | 303 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 246 559.00 | | | 246 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 480.00 | | | 85 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 836.00 | | | 45 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 050 545.00 | 1 984 081.00 | 66 464.00 | 2 050 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 148 853.00 | 2 944 648.00 | 204 205.00 | 3 148 853.00 |