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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 841.00 | 21 841.00 | | 21 841.00 |
AP Constructions | 1 263 053.00 | 1 190 513.00 | 72 540.00 | 1 263 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 734 155.00 | 2 566 525.00 | 167 630.00 | 2 734 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 142.00 | 469 466.00 | 112 677.00 | 582 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 816.00 | | 46 816.00 | 46 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 219 912.00 | 4 248 345.00 | 3 971 567.00 | 8 219 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 418 946.00 | | 418 946.00 | 418 946.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 275 726.00 | | 275 726.00 | 275 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 917 303.00 | 3 014.00 | 1 914 289.00 | 1 917 303.00 |
BZ Autres créances | 1 340 396.00 | | 1 340 396.00 | 1 340 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 788 797.00 | | 2 788 797.00 | 2 788 797.00 |
CF Disponibilités | 717 458.00 | | 717 458.00 | 717 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 672.00 | | 20 672.00 | 20 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 479 297.00 | 3 014.00 | 7 476 283.00 | 7 479 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 699 209.00 | 4 251 359.00 | 11 447 850.00 | 15 699 209.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 571 905.00 | | 3 571 905.00 | 3 571 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 548 817.00 | 548 817.00 | | 548 817.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 882.00 | 54 882.00 | | 54 882.00 |
DG Autres réserves | 8 231 482.00 | 8 405 591.00 | | 8 231 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 973 235.00 | 455 891.00 | | 973 235.00 |
DK Provisions réglementées | 118 475.00 | | | 118 475.00 |
DL TOTAL (I) | 9 926 890.00 | 9 465 180.00 | | 9 926 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 623.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 58 113.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | 15 129.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793 949.00 | 480 451.00 | | 793 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 699 511.00 | 375 173.00 | | 699 511.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 34 890.00 | | 15 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 520 960.00 | 976 379.00 | | 1 520 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 447 850.00 | 10 441 559.00 | | 11 447 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 481 037.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 123 117.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 604 155.00 | |
FM Production stockée | | | 48 153.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 146 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 851 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 392 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 746 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -215 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 636 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 459 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 542 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 421.00 | |
GE Autres charges | | | 5 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 837 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 013 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 343 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 357 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 237.00 | 300 354.00 | | 1 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 853.00 | 331 658.00 | | 119 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 615.00 | -31 304.00 | | -118 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 265 344.00 | -5 117.00 | | 265 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 198 229.00 | 6 987 313.00 | | 8 198 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 224 994.00 | 6 531 422.00 | | 7 224 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 973 234.00 | 455 890.00 | | 973 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 206 256.00 | | 34 642.00 | 8 206 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 618 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 986.00 | 8 219 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 986.00 | 4 579 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 841.00 | | | 21 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 566 494.00 | | 33 842.00 | 4 566 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 617 921.00 | | 800.00 | 3 617 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 122 910.00 | 146 421.00 | 20 986.00 | 4 122 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 743.00 | 99.00 | | 21 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 101 167.00 | 146 323.00 | 20 986.00 | 4 101 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 118 475.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 793 949.00 | 793 949.00 | | 793 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 699 351.00 | 699 351.00 | | 699 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 816.00 | | 46 816.00 | 46 816.00 |
UX Autres créances clients | 1 917 303.00 | 1 917 303.00 | | 1 917 303.00 |
VI Groupe et associés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 623.00 | | | 12 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 340 396.00 | 1 340 396.00 | | 1 340 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 672.00 | 20 672.00 | | 20 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 325 187.00 | 3 278 371.00 | 46 816.00 | 3 325 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 520 960.00 | 1 520 960.00 | | 1 520 960.00 |