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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 005.00 | 29 005.00 | | 29 005.00 |
AP Constructions | 1 243 420.00 | 1 059 154.00 | 184 267.00 | 1 243 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 346 540.00 | 2 012 468.00 | 334 072.00 | 2 346 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 858.00 | 446 849.00 | 70 009.00 | 516 858.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 728 865.00 | 276 560.00 | 3 452 305.00 | 3 728 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 704.00 | | 25 704.00 | 25 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 890 392.00 | 3 824 035.00 | 4 066 357.00 | 7 890 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 649.00 | | 203 649.00 | 203 649.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 190 149.00 | | 190 149.00 | 190 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 546 381.00 | 1 589.00 | 1 544 792.00 | 1 546 381.00 |
BZ Autres créances | 215 902.00 | | 215 902.00 | 215 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 488 797.00 | 5 279.00 | 3 483 518.00 | 3 488 797.00 |
CF Disponibilités | 2 326 473.00 | | 2 326 473.00 | 2 326 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 049.00 | | 43 049.00 | 43 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 014 400.00 | 6 868.00 | 8 007 532.00 | 8 014 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 904 792.00 | 3 830 903.00 | 12 073 889.00 | 15 904 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 548 817.00 | 548 817.00 | | 548 817.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 882.00 | 54 882.00 | | 54 882.00 |
DG Autres réserves | 8 706 093.00 | 8 592 949.00 | | 8 706 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 634 698.00 | 413 204.00 | | 634 698.00 |
DK Provisions réglementées | 15 267.00 | 16 953.00 | | 15 267.00 |
DL TOTAL (I) | 9 959 757.00 | 9 626 805.00 | | 9 959 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 205.00 | 303 097.00 | | 204 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 908 812.00 | 1 858 342.00 | | 908 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 227.00 | | | 43 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 131.00 | 529 908.00 | | 516 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 506.00 | 437 455.00 | | 423 506.00 |
EA Autres dettes | 18 250.00 | 20 052.00 | | 18 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 114 131.00 | 3 148 853.00 | | 2 114 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 073 889.00 | 12 775 658.00 | | 12 073 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 431 748.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 472 994.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 904 742.00 | |
FM Production stockée | | | -53 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 871 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 313 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 317 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 472 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 518 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 544 733.00 | |
GE Autres charges | | | 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 507 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 291 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 655 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 379.00 | 55 077.00 | | 93 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 919.00 | 230 476.00 | | 4 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 460.00 | -175 399.00 | | 88 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 603.00 | 94 220.00 | | 109 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 289 516.00 | 7 267 270.00 | | 7 289 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 654 818.00 | 6 854 065.00 | | 6 654 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 634 698.00 | 413 203.00 | | 634 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 088 010.00 | | 26 374.00 | 8 088 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 754 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 890 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 106 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 821.00 | | | 33 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 306 101.00 | | 19 893.00 | 4 306 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 748 088.00 | | 6 481.00 | 3 748 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 537 493.00 | 233 974.00 | | 3 537 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 439.00 | 383.00 | | 33 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 504 055.00 | 233 591.00 | | 3 504 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 16 953.00 | | 1 686.00 | 16 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 953.00 | | 1 686.00 | 16 953.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 686.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 131.00 | 516 131.00 | | 516 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 927 173.00 | 927 173.00 | | 927 173.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 704.00 | | | 25 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 205.00 | 91 729.00 | 112 476.00 | 204 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 891.00 | | | 98 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423 395.00 | 423 395.00 | | 423 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 049.00 | | | 43 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 877 536.00 | 1 803 426.00 | 74 110.00 | 1 877 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 070 904.00 | 1 958 428.00 | 112 476.00 | 2 070 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |