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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 407.00 | 21 970.00 | 1 438.00 | 23 407.00 |
AP Constructions | 1 263 053.00 | 1 226 284.00 | 36 770.00 | 1 263 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 767 203.00 | 2 627 471.00 | 139 732.00 | 2 767 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 766 960.00 | 509 220.00 | 257 740.00 | 766 960.00 |
AX Avances et acomptes | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 016.00 | | 46 016.00 | 46 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 544 994.00 | 4 629 944.00 | 3 915 050.00 | 8 544 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 572 221.00 | | 572 221.00 | 572 221.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 253 423.00 | | 253 423.00 | 253 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 590 895.00 | 2 331.00 | 1 588 564.00 | 1 590 895.00 |
BZ Autres créances | 1 888 876.00 | | 1 888 876.00 | 1 888 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 788 797.00 | | 2 788 797.00 | 2 788 797.00 |
CF Disponibilités | 565 986.00 | | 565 986.00 | 565 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 601.00 | | 61 601.00 | 61 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 721 797.00 | 2 331.00 | 7 719 466.00 | 7 721 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 266 791.00 | 4 632 275.00 | 11 634 516.00 | 16 266 791.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 574 355.00 | 245 000.00 | 3 329 355.00 | 3 574 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 548 817.00 | 548 817.00 | | 548 817.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 882.00 | 54 882.00 | | 54 882.00 |
DG Autres réserves | 8 574 716.00 | 8 231 482.00 | | 8 574 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 864 598.00 | 973 235.00 | | 864 598.00 |
DK Provisions réglementées | 220 989.00 | 118 475.00 | | 220 989.00 |
DL TOTAL (I) | 10 264 002.00 | 9 926 890.00 | | 10 264 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501.00 | | | 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 971.00 | 1.00 | | 19 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 934 916.00 | 793 949.00 | | 934 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 426.00 | 699 511.00 | | 399 426.00 |
EA Autres dettes | 15 701.00 | 15 000.00 | | 15 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 370 514.00 | 1 520 960.00 | | 1 370 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 634 516.00 | 11 447 850.00 | | 11 634 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 433 179.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 301 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 734 513.00 | |
FM Production stockée | | | -22 303.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 834 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 326 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 040 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -153 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 553 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 533 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 558 414.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 136 599.00 | |
GE Autres charges | | | 11 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 111 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 723 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 559 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 313 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 036 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 371.00 | 1 237.00 | | 2 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 614.00 | 119 853.00 | | 103 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 243.00 | -118 615.00 | | -101 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 444.00 | 265 344.00 | | 70 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 396 680.00 | 8 198 229.00 | | 8 396 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 532 083.00 | 7 224 995.00 | | 7 532 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 864 597.00 | 973 234.00 | | 864 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 219 912.00 | | 325 882.00 | 8 219 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 3 620 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 8 544 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 901 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 841.00 | | 1 566.00 | 21 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 579 350.00 | | 321 866.00 | 4 579 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 618 721.00 | | 2 450.00 | 3 618 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 248 345.00 | 136 599.00 | | 4 248 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 841.00 | 128.00 | | 21 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 226 504.00 | 136 471.00 | | 4 226 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 118 475.00 | 102 514.00 | | 118 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 475.00 | 102 514.00 | | 118 475.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 102 514.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 934 916.00 | 934 916.00 | | 934 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 399 265.00 | 399 265.00 | | 399 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 701.00 | 15 701.00 | | 15 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 016.00 | | 46 016.00 | 46 016.00 |
UX Autres créances clients | 1 590 895.00 | 1 590 895.00 | | 1 590 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VI Groupe et associés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 888 875.00 | 1 888 875.00 | | 1 888 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 601.00 | 61 601.00 | | 61 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 587 387.00 | 3 541 371.00 | 46 016.00 | 3 587 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 543.00 | 1 350 543.00 | | 1 350 543.00 |