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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 169 371.00 | 34 406.00 | 134 965.00 | 169 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 350.00 | 35 498.00 | 11 851.00 | 47 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 550.00 | 10 236.00 | 24 314.00 | 34 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 365.00 | | 12 365.00 | 12 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 155.00 | 82 191.00 | 274 965.00 | 357 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 293.00 | | 36 293.00 | 36 293.00 |
BZ Autres créances | 61 356.00 | | 61 356.00 | 61 356.00 |
CF Disponibilités | 163 228.00 | | 163 228.00 | 163 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 114.00 | | 274 114.00 | 274 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 269.00 | 82 191.00 | 549 079.00 | 631 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 58 000.00 | 3 000.00 | | 58 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 778.00 | 5 513.00 | | 4 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 675.00 | 219 265.00 | | 125 675.00 |
DL TOTAL (I) | 229 703.00 | 269 028.00 | | 229 703.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 115.00 | 109 719.00 | | 99 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 708.00 | 11 526.00 | | 7 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 151.00 | 23 160.00 | | 27 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 802.00 | 199 193.00 | | 163 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 776.00 | 343 598.00 | | 297 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 079.00 | 634 226.00 | | 549 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 130.00 | 254 892.00 | | 223 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 903.00 | | 19 033.00 | 350 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 12 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 781.00 | 357 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 281.00 | 251 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 519.00 | | | 93 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 868.00 | | 18 683.00 | 244 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 515.00 | | 350.00 | 12 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 160.00 | 20 311.00 | 12 280.00 | 74 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 110.00 | 20 311.00 | 12 280.00 | 72 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 151.00 | 27 151.00 | | 27 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 793.00 | 90 793.00 | | 90 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 255.00 | 64 255.00 | | 64 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 365.00 | | | 12 365.00 |
UX Autres créances clients | 36 293.00 | | | 36 293.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 143.00 | | | 143.00 |
VB T. V. A. | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 115.00 | 24 469.00 | 74 646.00 | 99 115.00 |
VI Groupe et associés | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 611.00 | | | 22 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 991.00 | | | 56 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 754.00 | 8 754.00 | | 8 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 852.00 | 101 487.00 | 12 365.00 | 113 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 776.00 | 223 130.00 | 74 646.00 | 297 776.00 |