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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 169 371.00 | 60 906.00 | 108 465.00 | 169 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 350.00 | 40 328.00 | 7 022.00 | 47 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 790.00 | 20 775.00 | 18 015.00 | 38 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 365.00 | | 12 365.00 | 12 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 395.00 | 124 058.00 | 237 337.00 | 361 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 976.00 | | 73 976.00 | 73 976.00 |
BZ Autres créances | 11 547.00 | | 11 547.00 | 11 547.00 |
CF Disponibilités | 216 057.00 | | 216 057.00 | 216 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 442.00 | | 311 442.00 | 311 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 838.00 | 124 058.00 | 548 779.00 | 672 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 534.00 | 3 453.00 | | 12 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 744.00 | 80 681.00 | | 95 744.00 |
DL TOTAL (I) | 334 529.00 | 310 384.00 | | 334 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 616.00 | 74 753.00 | | 49 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 206.00 | 7 957.00 | | 8 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 042.00 | 22 835.00 | | 27 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 387.00 | 113 494.00 | | 129 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 251.00 | 219 039.00 | | 214 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 779.00 | 529 423.00 | | 548 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 261.00 | 219 039.00 | | 190 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 995.00 | | 1 400.00 | 359 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 519.00 | | | 93 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 111.00 | | 1 400.00 | 254 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 365.00 | | | 12 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 266.00 | 20 792.00 | | 103 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 216.00 | 20 792.00 | | 101 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 042.00 | 27 042.00 | | 27 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 617.00 | 67 617.00 | | 67 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 567.00 | 44 567.00 | | 44 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 365.00 | | | 12 365.00 |
UX Autres créances clients | 73 976.00 | | | 73 976.00 |
VB T. V. A. | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 616.00 | 25 626.00 | 23 990.00 | 49 616.00 |
VI Groupe et associés | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 150.00 | | | 25 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 834.00 | 15 834.00 | | 15 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 600.00 | 89 235.00 | 12 365.00 | 101 600.00 |
VW T.V.A. | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 251.00 | 190 261.00 | 23 990.00 | 214 251.00 |