| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 169 371.00 | 100 656.00 | 68 716.00 | 169 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 350.00 | 44 973.00 | 2 377.00 | 47 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 762.00 | 35 839.00 | 14 922.00 | 50 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 365.00 | | 12 365.00 | 12 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 368.00 | 183 518.00 | 189 850.00 | 373 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 151.00 | | 55 151.00 | 55 151.00 |
BZ Autres créances | 14 127.00 | | 14 127.00 | 14 127.00 |
CF Disponibilités | 330 314.00 | | 330 314.00 | 330 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 900.00 | | 409 900.00 | 409 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 267.00 | 183 518.00 | 599 749.00 | 783 267.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4.00 | | | 4.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 783.00 | 17 982.00 | | 6 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 560.00 | 108 801.00 | | 122 560.00 |
DL TOTAL (I) | 355 593.00 | 353 033.00 | | 355 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 229.00 | 255.00 | | 120 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 180.00 | 17 691.00 | | 19 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 480.00 | 42 326.00 | | 18 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 267.00 | 60 347.00 | | 86 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 156.00 | 120 619.00 | | 244 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 749.00 | 473 652.00 | | 599 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 156.00 | 120 619.00 | | 124 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 625.00 | | 6 743.00 | 366 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 519.00 | | | 93 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 740.00 | | 6 743.00 | 260 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 365.00 | | | 12 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 472.00 | 18 046.00 | | 165 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 422.00 | 18 046.00 | | 163 422.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 480.00 | 18 480.00 | | 18 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 968.00 | 18 968.00 | | 18 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 075.00 | 17 075.00 | | 17 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 365.00 | | 12 365.00 | 12 365.00 |
UX Autres créances clients | 55 151.00 | 55 151.00 | | 55 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | | -4.00 | 4.00 | |
VB T. V. A. | 14 127.00 | 14 127.00 | | 14 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 229.00 | 229.00 | 120 000.00 | 120 229.00 |
VI Groupe et associés | 19 180.00 | 19 180.00 | | 19 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 519.00 | 44 519.00 | | 44 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 801.00 | 73 432.00 | 12 369.00 | 85 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 156.00 | 124 156.00 | 120 000.00 | 244 156.00 |