| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 169 371.00 | 87 406.00 | 81 966.00 | 169 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 350.00 | 44 000.00 | 3 349.00 | 47 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 019.00 | 32 016.00 | 12 003.00 | 44 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 365.00 | | 12 365.00 | 12 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 625.00 | 165 472.00 | 201 152.00 | 366 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 650.00 | | 72 650.00 | 72 650.00 |
BZ Autres créances | 28 945.00 | | 28 945.00 | 28 945.00 |
CF Disponibilités | 142 286.00 | | 142 286.00 | 142 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 069.00 | | 23 069.00 | 23 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 500.00 | | 272 500.00 | 272 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 125.00 | 165 472.00 | 473 652.00 | 639 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 982.00 | 18 279.00 | | 17 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 801.00 | 119 704.00 | | 108 801.00 |
DL TOTAL (I) | 353 033.00 | 364 232.00 | | 353 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255.00 | 24 277.00 | | 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 691.00 | 9 870.00 | | 17 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 326.00 | 19 308.00 | | 42 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 347.00 | 50 074.00 | | 60 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 619.00 | 103 529.00 | | 120 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 652.00 | 467 761.00 | | 473 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 619.00 | 103 529.00 | | 120 619.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 667.00 | | 958.00 | 365 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 519.00 | | | 93 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 782.00 | | 958.00 | 259 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 365.00 | | | 12 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 885.00 | 20 587.00 | | 144 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 835.00 | 20 587.00 | | 142 835.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 326.00 | 42 326.00 | | 42 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 247.00 | 30 247.00 | | 30 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 487.00 | 20 487.00 | | 20 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 362.00 | | 12 365.00 | 12 362.00 |
UX Autres créances clients | 72 652.00 | 72 650.00 | | 72 652.00 |
VB T. V. A. | 27 144.00 | 27 144.00 | | 27 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VI Groupe et associés | 17 691.00 | 17 691.00 | | 17 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 990.00 | | | 23 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 613.00 | 9 613.00 | | 9 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 069.00 | 23 069.00 | | 23 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 029.00 | 124 664.00 | 12 362.00 | 137 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 619.00 | 120 619.00 | | 120 619.00 |