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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 334.00 | 10 218.00 | 1 115.00 | 11 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 553.00 | 11 190.00 | 452 363.00 | 463 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 776.00 | | 13 776.00 | 13 776.00 |
BZ Autres créances | 71 529.00 | | 71 529.00 | 71 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 127 882.00 | | 127 882.00 | 127 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 942.00 | | 333 942.00 | 333 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 496.00 | 11 190.00 | 786 305.00 | 797 496.00 |
CU Autres participations | 451 248.00 | | 451 248.00 | 451 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 600.00 | | | 200 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 060.00 | | | 20 060.00 |
DG Autres réserves | 299 642.00 | | | 299 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 756.00 | | | 79 756.00 |
DL TOTAL (I) | 618 958.00 | | | 618 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 764.00 | | | 155 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 494.00 | | | 10 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 347.00 | | | 167 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 305.00 | | | 786 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 347.00 | | | 167 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | | | 80.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 068.00 | 2 653.00 | 127 722.00 | 125 068.00 |
FG Production vendue services | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 758.00 | 2 653.00 | 128 412.00 | 125 758.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 011.00 | | | 186 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 254.00 | | | 106 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 756.00 | | | 79 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 554.00 | | | 463 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 451 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 334.00 | | | 11 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 972.00 | | | 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451 248.00 | | | 451 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 820.00 | 370.00 | | 10 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 849.00 | 370.00 | | 9 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 972.00 | | | 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 764.00 | 155 764.00 | | 155 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 755.00 | | | 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 060.00 | 86 060.00 | | 86 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 347.00 | 167 347.00 | | 167 347.00 |