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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 603 748.00 | | 603 748.00 | 603 748.00 |
BZ Autres créances | 278 371.00 | | 278 371.00 | 278 371.00 |
CF Disponibilités | 113 036.00 | | 113 036.00 | 113 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 739.00 | | 391 739.00 | 391 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 487.00 | | 995 487.00 | 995 487.00 |
CU Autres participations | 603 748.00 | | 603 748.00 | 603 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 600.00 | | | 200 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 900.00 | | | 168 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 060.00 | | | 20 060.00 |
DG Autres réserves | 483 021.00 | | | 483 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 845.00 | | | -3 845.00 |
DL TOTAL (I) | 868 735.00 | | | 868 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 033.00 | | | 122 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686.00 | | | 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 751.00 | | | 126 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 487.00 | | | 995 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 751.00 | | | 126 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 330.00 | | | 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330.00 | | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 330.00 | | | 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 923.00 | | | -1 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 845.00 | | | -3 845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 214.00 | | | 467 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 603 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 603 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 494.00 | | | 12 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 972.00 | | | 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 453 748.00 | | | 453 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 108.00 | 747.00 | 12 855.00 | 12 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 137.00 | 747.00 | 11 883.00 | 11 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 033.00 | 122 033.00 | | 122 033.00 |
VP Divers | 278 372.00 | 278 372.00 | | 278 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 703.00 | 278 703.00 | | 278 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 752.00 | 126 752.00 | | 126 752.00 |