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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 494.00 | 11 136.00 | 1 357.00 | 12 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 213.00 | 12 108.00 | 455 105.00 | 467 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 942.00 | | 18 942.00 | 18 942.00 |
BZ Autres créances | 253 871.00 | | 253 871.00 | 253 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 26 575.00 | | 26 575.00 | 26 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 300.00 | | 360 300.00 | 360 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 514.00 | 12 108.00 | 815 406.00 | 827 514.00 |
CU Autres participations | 453 748.00 | | 453 748.00 | 453 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 600.00 | | | 200 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 060.00 | | | 20 060.00 |
DG Autres réserves | 379 398.00 | | | 379 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 622.00 | | | 103 622.00 |
DL TOTAL (I) | 722 581.00 | | | 722 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 785.00 | | | 67 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 734.00 | | | 23 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 825.00 | | | 92 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 406.00 | | | 815 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 825.00 | | | 92 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | | | 80.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 664.00 | | 116 664.00 | 116 664.00 |
FG Production vendue services | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 515.00 | | 117 515.00 | 117 515.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 555.00 | | | 198 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 932.00 | | | 94 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 622.00 | | | 103 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 554.00 | | | 463 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 453 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 334.00 | | | 11 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 972.00 | | | 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451 248.00 | | | 451 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 190.00 | 918.00 | | 11 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 219.00 | 918.00 | | 10 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 972.00 | | | 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 735.00 | 23 735.00 | | 23 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 785.00 | 67 785.00 | | 67 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 911.00 | | | 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 725.00 | 273 725.00 | | 273 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 825.00 | 92 825.00 | | 92 825.00 |