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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 603 748.00 | | 603 748.00 | 603 748.00 |
BZ Autres créances | 326 151.00 | | 326 151.00 | 326 151.00 |
CF Disponibilités | 101 968.00 | | 101 968.00 | 101 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 119.00 | | 428 119.00 | 428 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 867.00 | | 1 031 867.00 | 1 031 867.00 |
CU Autres participations | 603 748.00 | | 603 748.00 | 603 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 600.00 | | | 200 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 900.00 | | | 168 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 060.00 | | | 20 060.00 |
DG Autres réserves | 445 891.00 | | | 445 891.00 |
DH Report à nouveau | 39 685.00 | | | 39 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 282.00 | | | 106 282.00 |
DL TOTAL (I) | 981 419.00 | | | 981 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369.00 | | | 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912.00 | | | 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 167.00 | | | 49 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 448.00 | | | 50 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 867.00 | | | 1 031 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 448.00 | | | 50 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 060.00 | | | -1 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 903.00 | | | 109 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 282.00 | | | 106 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 748.00 | | | 603 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 603 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 603 748.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 603 748.00 | | | 603 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 403.00 | 48 403.00 | | 48 403.00 |
VB T. V. A. | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VC Groupe et associés | 325 999.00 | 325 999.00 | | 325 999.00 |
VI Groupe et associés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 151.00 | 326 151.00 | | 326 151.00 |
VW T.V.A. | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 448.00 | 50 448.00 | | 50 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
ST Autres comptes | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
YW Taxe professionnelle | 131.00 | | | 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 131.00 | | | 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |