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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 038 132.00 | | 1 038 132.00 | 1 038 132.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 155.00 | 62 646.00 | 101 510.00 | 164 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 042.00 | 63 446.00 | 1 155 596.00 | 1 219 042.00 |
BT Marchandises | 405 675.00 | | 405 675.00 | 405 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 379.00 | | 51 379.00 | 51 379.00 |
BZ Autres créances | 20 827.00 | | 20 827.00 | 20 827.00 |
CF Disponibilités | 54 107.00 | | 54 107.00 | 54 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 452.00 | | 537 452.00 | 537 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 494.00 | 63 446.00 | 1 693 048.00 | 1 756 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 442 124.00 | 384 917.00 | | 442 124.00 |
DH Report à nouveau | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 499.00 | 117 207.00 | | 157 499.00 |
DL TOTAL (I) | 609 166.00 | 511 667.00 | | 609 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 172.00 | 844 757.00 | | 751 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 759.00 | 13 394.00 | | 10 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 308.00 | 258 069.00 | | 236 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 662.00 | 74 717.00 | | 84 662.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 342.00 | | 7.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 974.00 | 1 760.00 | | 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 882.00 | 1 193 039.00 | | 1 083 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 048.00 | 1 704 706.00 | | 1 693 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 629.00 | 443 518.00 | | 430 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 130.00 | | 162.00 | 1 219 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 1 219 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 053 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90.00 | 164 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 053 377.00 | | | 1 053 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 045.00 | | | 165 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 708.00 | | 162.00 | 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 795.00 | 17 741.00 | 90.00 | 45 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 795.00 | 17 741.00 | 90.00 | 45 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 308.00 | 236 308.00 | | 236 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 809.00 | 38 809.00 | | 38 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 089.00 | 24 089.00 | | 24 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 346.00 | 18 346.00 | | 18 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8L Produits constatés d’avance | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 51 379.00 | | | 51 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 194.00 | | | 194.00 |
VB T. V. A. | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 749 521.00 | 96 268.00 | 415 783.00 | 749 521.00 |
VI Groupe et associés | 10 759.00 | 10 759.00 | | 10 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 380.00 | | | 93 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 220.00 | 77 670.00 | 550.00 | 78 220.00 |
VW T.V.A. | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 882.00 | 430 629.00 | 415 783.00 | 1 083 882.00 |