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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 038 132.00 | | 1 038 132.00 | 1 038 132.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 237.00 | 79 624.00 | 93 613.00 | 173 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 228 125.00 | 80 424.00 | 1 147 701.00 | 1 228 125.00 |
BT Marchandises | 403 879.00 | | 403 879.00 | 403 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 457.00 | | 46 457.00 | 46 457.00 |
BZ Autres créances | 41 402.00 | | 41 402.00 | 41 402.00 |
CF Disponibilités | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 054.00 | | 7 054.00 | 7 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 176.00 | | 505 176.00 | 505 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 301.00 | 80 424.00 | 1 652 878.00 | 1 733 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 549 623.00 | 442 124.00 | | 549 623.00 |
DH Report à nouveau | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 259.00 | 157 499.00 | | 115 259.00 |
DL TOTAL (I) | 674 425.00 | 609 166.00 | | 674 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 306.00 | 751 172.00 | | 697 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 975.00 | 10 759.00 | | 17 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 111.00 | 236 308.00 | | 195 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 918.00 | 84 662.00 | | 67 918.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135.00 | 974.00 | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 453.00 | 1 083 882.00 | | 978 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 878.00 | 1 693 048.00 | | 1 652 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 445.00 | 430 629.00 | | 424 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 388.00 | | | 42 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 042.00 | | 9 083.00 | 1 219 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 228 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 053 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 053 377.00 | | | 1 053 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 955.00 | | 9 082.00 | 164 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710.00 | | 2.00 | 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 446.00 | 16 978.00 | | 63 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 446.00 | 16 978.00 | | 63 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 111.00 | 195 111.00 | | 195 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 698.00 | 36 698.00 | | 36 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 673.00 | 23 673.00 | | 23 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 46 457.00 | | | 46 457.00 |
VB T. V. A. | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 053.00 | 44 053.00 | | 44 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653 253.00 | 99 246.00 | 428 643.00 | 653 253.00 |
VI Groupe et associés | 17 975.00 | 17 975.00 | | 17 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 268.00 | | | 96 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 510.00 | | | 20 510.00 |
VP Divers | 11 455.00 | | | 11 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 463.00 | 94 913.00 | 550.00 | 95 463.00 |
VW T.V.A. | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 453.00 | 424 445.00 | 428 643.00 | 978 453.00 |