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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 038 132.00 | | 1 038 132.00 | 1 038 132.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 269.00 | 95 889.00 | 78 380.00 | 174 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 228 999.00 | 96 689.00 | 1 132 309.00 | 1 228 999.00 |
BT Marchandises | 364 457.00 | | 364 457.00 | 364 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 863.00 | | 54 863.00 | 54 863.00 |
BZ Autres créances | 17 129.00 | | 17 129.00 | 17 129.00 |
CF Disponibilités | 114 799.00 | | 114 799.00 | 114 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 727.00 | | 8 727.00 | 8 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 974.00 | | 559 974.00 | 559 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 973.00 | 96 689.00 | 1 692 284.00 | 1 788 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 624 882.00 | 549 623.00 | | 624 882.00 |
DH Report à nouveau | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 902.00 | 115 259.00 | | 160 902.00 |
DL TOTAL (I) | 795 328.00 | 674 425.00 | | 795 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 228.00 | 697 306.00 | | 555 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 200.00 | 17 975.00 | | 14 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 604.00 | 195 111.00 | | 238 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 839.00 | 67 918.00 | | 88 839.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | 8.00 | | 85.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 135.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 896 956.00 | 978 453.00 | | 896 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 284.00 | 1 652 878.00 | | 1 692 284.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 228 125.00 | | 1 034.00 | 1 228 125.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 1 228 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 053 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 053 377.00 | | | 1 053 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 037.00 | | 1 032.00 | 174 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 711.00 | | | 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 424.00 | 16 265.00 | | 80 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 424.00 | 16 265.00 | | 80 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 604.00 | 238 604.00 | | 238 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 243.00 | 36 243.00 | | 36 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 310.00 | 23 310.00 | | 23 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 015.00 | 16 015.00 | | 16 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
UX Autres créances clients | 54 863.00 | 54 863.00 | | 54 863.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VB T. V. A. | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 007.00 | 102 315.00 | 441 901.00 | 554 007.00 |
VI Groupe et associés | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 246.00 | | | 99 246.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 109.00 | 80 719.00 | 390.00 | 81 109.00 |
VW T.V.A. | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 956.00 | 445 264.00 | 441 901.00 | 896 956.00 |