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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 038 132.00 | | 1 038 132.00 | 1 038 132.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 786.00 | 8 240.00 | 16 547.00 | 24 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 083.00 | 12 073.00 | 355 011.00 | 367 083.00 |
AX Avances et acomptes | 100 537.00 | | 100 537.00 | 100 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 720.00 | 620.00 | 31 101.00 | 31 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 776 669.00 | 20 932.00 | 1 755 737.00 | 1 776 669.00 |
BT Marchandises | 379 065.00 | | 379 065.00 | 379 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 112.00 | | 117 112.00 | 117 112.00 |
BZ Autres créances | 108 744.00 | | 108 744.00 | 108 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 853.00 | | 38 853.00 | 38 853.00 |
CF Disponibilités | 699 059.00 | | 699 059.00 | 699 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 131.00 | | 8 131.00 | 8 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 964.00 | | 1 350 964.00 | 1 350 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 127 633.00 | 20 932.00 | 3 106 701.00 | 3 127 633.00 |
CU Autres participations | 199 165.00 | | 199 165.00 | 199 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 92 345.00 | 281 688.00 | | 92 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608 702.00 | 310 657.00 | | 608 702.00 |
DL TOTAL (I) | 707 603.00 | 598 901.00 | | 707 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 271 798.00 | 1 022 218.00 | | 1 271 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699 651.00 | 266 605.00 | | 699 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 053.00 | 170 502.00 | | 174 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 434.00 | 109 522.00 | | 107 434.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 164.00 | | | 146 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 139.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 399 099.00 | 1 568 987.00 | | 2 399 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 106 701.00 | 2 167 888.00 | | 3 106 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 238 580.00 | 656 499.00 | | 1 238 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 473.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 262 076.00 | | 681 988.00 | 1 262 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165.00 | 230 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 395.00 | 1 776 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 053 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 230.00 | 492 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 053 377.00 | | | 1 053 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 405.00 | | 462 232.00 | 197 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 295.00 | | 219 756.00 | 11 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 573.00 | 25 401.00 | 140 662.00 | 135 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 573.00 | 25 401.00 | 140 662.00 | 135 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 271 997.00 | 111 477.00 | 497 594.00 | 1 271 997.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 053.00 | 174 053.00 | | 174 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 953 050.00 | 953 050.00 | | 953 050.00 |
UX Autres créances clients | 225 856.00 | 225 856.00 | | 225 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 720.00 | | 31 720.00 | 31 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 707.00 | 233 986.00 | 31 720.00 | 265 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 399 099.00 | 1 238 580.00 | 497 594.00 | 2 399 099.00 |