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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 575.00 | 17 575.00 | | 17 575.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 143 814.00 | 73 734.00 | 70 079.00 | 143 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 804.00 | 106 553.00 | 4 250.00 | 110 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 210.00 | | 13 210.00 | 13 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 797.00 | 203 845.00 | 98 952.00 | 302 797.00 |
BT Marchandises | 701 423.00 | | 701 423.00 | 701 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 515.00 | 20 183.00 | 267 331.00 | 287 515.00 |
BZ Autres créances | 164 950.00 | | 164 950.00 | 164 950.00 |
CF Disponibilités | 12 978.00 | | 12 978.00 | 12 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 704.00 | | 6 704.00 | 6 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 571.00 | 20 183.00 | 1 153 388.00 | 1 173 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 369.00 | 224 029.00 | 1 252 340.00 | 1 476 369.00 |
CU Autres participations | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 600 130.00 | | | 600 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 636.00 | | | 51 636.00 |
DL TOTAL (I) | 668 537.00 | | | 668 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 291.00 | | | 16 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 210.00 | | | 168 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 326.00 | | | 285 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 696.00 | | | 97 696.00 |
EA Autres dettes | 16 278.00 | | | 16 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 803.00 | | | 583 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 340.00 | | | 1 252 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 432.00 | | | 578 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 365.00 | | | 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 735 359.00 | | 1 735 359.00 | 1 735 359.00 |
FG Production vendue services | 10 338.00 | | 10 338.00 | 10 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 745 697.00 | | 1 745 697.00 | 1 745 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 746 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 100 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 538.00 | |
GE Autres charges | | | 1 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 687 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 964.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 961.00 | | | 961.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146.00 | | | 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146.00 | | | 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143.00 | | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 747 089.00 | | | 1 747 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 695 453.00 | | | 1 695 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 636.00 | | | 51 636.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 565.00 | | | 16 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 765.00 | | | 306 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 575.00 | | | 17 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 601.00 | | | 260 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 966.00 | | | 20 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 010.00 | 17 836.00 | | 186 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 400.00 | 175.00 | | 17 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 609.00 | 17 661.00 | | 168 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 327.00 | 285 327.00 | | 285 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 489.00 | 184 489.00 | | 184 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 926.00 | 10 555.00 | 5 371.00 | 15 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 380.00 | 459 170.00 | 13 210.00 | 472 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 803.00 | 578 432.00 | 5 371.00 | 583 803.00 |