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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 585.00 | 16 926.00 | 1 658.00 | 18 585.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 153 318.00 | 87 058.00 | 66 260.00 | 153 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 030.00 | 103 783.00 | 9 247.00 | 113 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 066.00 | | 13 066.00 | 13 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 401.00 | 213 750.00 | 101 651.00 | 315 401.00 |
BT Marchandises | 684 489.00 | | 684 489.00 | 684 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 528.00 | | 27 528.00 | 27 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 081.00 | 27 448.00 | 356 633.00 | 384 081.00 |
BZ Autres créances | 132 970.00 | | 132 970.00 | 132 970.00 |
CF Disponibilités | 192 511.00 | | 192 511.00 | 192 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 078.00 | | 12 078.00 | 12 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 660.00 | 27 448.00 | 1 406 212.00 | 1 433 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 062.00 | 241 198.00 | 1 507 863.00 | 1 749 062.00 |
CU Autres participations | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 631 767.00 | | | 631 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 293.00 | | | 53 293.00 |
DL TOTAL (I) | 701 830.00 | | | 701 830.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 411.00 | | | 17 411.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 411.00 | | | 17 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 032.00 | | | 152 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 655.00 | | | 503 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 745.00 | | | 115 745.00 |
EA Autres dettes | 11 247.00 | | | 11 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 622.00 | | | 788 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 863.00 | | | 1 507 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 251.00 | | | 783 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 564.00 | | | 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 885 141.00 | | 1 885 141.00 | 1 885 141.00 |
FG Production vendue services | 11 737.00 | | 11 737.00 | 11 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 896 879.00 | | 1 896 879.00 | 1 896 879.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 904 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 207 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 844.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 411.00 | |
GE Autres charges | | | 1 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 843 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 430.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 645.00 | | | 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 645.00 | | | 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 908 872.00 | | | 1 908 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 855 578.00 | | | 1 855 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 293.00 | | | 53 293.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 723.00 | | | 18 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 797.00 | | 23 251.00 | 302 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 313.00 | 16 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 647.00 | 315 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 320.00 | 26 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 014.00 | 272 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 197.00 | | 2 330.00 | 25 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 601.00 | | 17 744.00 | 260 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 999.00 | | 3 177.00 | 16 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 845.00 | 17 238.00 | 7 334.00 | 203 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 575.00 | 671.00 | 1 320.00 | 17 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 270.00 | 16 567.00 | 6 014.00 | 186 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 411.00 | | |
6T Sur comptes clients | 20 183.00 | 8 844.00 | 1 580.00 | 20 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 183.00 | 8 844.00 | 1 580.00 | 20 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 183.00 | 26 255.00 | 1 580.00 | 20 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 255.00 | 1 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 655.00 | 503 655.00 | | 503 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 260.00 | 50 260.00 | | 50 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 990.00 | 32 990.00 | | 32 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 247.00 | 11 247.00 | | 11 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 066.00 | | | 13 066.00 |
UX Autres créances clients | 349 291.00 | | | 349 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 790.00 | | | 34 790.00 |
VB T. V. A. | 76 076.00 | | | 76 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 375.00 | 4.00 | | 5 375.00 |
VI Groupe et associés | 152 032.00 | 152 032.00 | | 152 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 541.00 | | | 10 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 694.00 | | | 10 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 499.00 | | | 41 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 078.00 | | | 12 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 197.00 | 529 131.00 | 13 066.00 | 542 197.00 |
VW T.V.A. | 24 220.00 | 24 220.00 | | 24 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 622.00 | 783 251.00 | | 788 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 735.00 | | | 17 735.00 |
ST Autres comptes | 118 068.00 | | | 118 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 597.00 | | | 51 597.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 53 200.00 | | | 53 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 978.00 | | | 9 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 379 376.00 | | | 379 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 312 529.00 | | | 312 529.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 600.00 | | | 240 600.00 |