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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 730.00 | 19 711.00 | 19.00 | 19 730.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 483 012.00 | 219 850.00 | 263 161.00 | 483 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 129.00 | 100 304.00 | 63 826.00 | 164 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 894.00 | | 19 894.00 | 19 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 712.00 | 341 355.00 | 358 357.00 | 699 712.00 |
BT Marchandises | 880 980.00 | | 880 980.00 | 880 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 361 706.00 | 9 707.00 | 351 999.00 | 361 706.00 |
BZ Autres créances | 158 881.00 | | 158 881.00 | 158 881.00 |
CF Disponibilités | 298 498.00 | | 298 498.00 | 298 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 744.00 | | 8 744.00 | 8 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 708 809.00 | 9 707.00 | 1 699 102.00 | 1 708 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 408 522.00 | 351 062.00 | 2 057 460.00 | 2 408 522.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 848 261.00 | 751 658.00 | | 848 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 670.00 | 96 604.00 | | 42 670.00 |
DL TOTAL (I) | 907 700.00 | 865 031.00 | | 907 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 092.00 | 180 048.00 | | 192 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 117.00 | 85 644.00 | | 66 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 220.00 | 549 717.00 | | 720 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 904.00 | 171 917.00 | | 140 904.00 |
EA Autres dettes | 30 427.00 | 34 028.00 | | 30 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 760.00 | 1 021 354.00 | | 1 149 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 460.00 | 1 886 385.00 | | 2 057 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 673.00 | | 50 887.00 | 663 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 848.00 | 699 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 848.00 | 648 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 352.00 | | | 27 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 817.00 | | 48 661.00 | 614 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 503.00 | | 2 225.00 | 21 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 098.00 | 69 105.00 | 14 848.00 | 287 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 261.00 | 450.00 | | 19 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 837.00 | 68 655.00 | 14 848.00 | 267 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720 220.00 | 720 220.00 | | 720 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 904.00 | 140 904.00 | | 140 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 427.00 | 30 427.00 | | 30 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 894.00 | | 19 894.00 | 19 894.00 |
UX Autres créances clients | 361 706.00 | 361 706.00 | | 361 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 092.00 | 53 357.00 | 73 735.00 | 127 092.00 |
VI Groupe et associés | 66 117.00 | 66 117.00 | | 66 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 952.00 | | | 52 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 882.00 | 158 882.00 | | 158 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 226.00 | 529 332.00 | 19 894.00 | 549 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 760.00 | 1 076 025.00 | 73 735.00 | 1 149 760.00 |