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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 830.00 | 18 830.00 | | 18 830.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 494 853.00 | 129 206.00 | 365 647.00 | 494 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 837.00 | 123 440.00 | 74 396.00 | 197 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 419.00 | | 14 419.00 | 14 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 352.00 | 277 459.00 | 465 893.00 | 743 352.00 |
BT Marchandises | 715 031.00 | | 715 031.00 | 715 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 064.00 | 27 318.00 | 376 746.00 | 404 064.00 |
BZ Autres créances | 144 511.00 | | 144 511.00 | 144 511.00 |
CF Disponibilités | 87 595.00 | | 87 595.00 | 87 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 163.00 | | 12 163.00 | 12 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 366.00 | 27 318.00 | 1 336 048.00 | 1 363 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 719.00 | 304 777.00 | 1 801 941.00 | 2 106 719.00 |
CU Autres participations | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 685 061.00 | | | 685 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 652.00 | | | 12 652.00 |
DL TOTAL (I) | 714 483.00 | | | 714 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 051.00 | | | 284 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 121.00 | | | 135 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 795.00 | | | 555 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 166.00 | | | 112 166.00 |
EA Autres dettes | 323.00 | | | 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 458.00 | | | 1 087 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 941.00 | | | 1 801 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 499.00 | | | 822 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 732.00 | | | 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 063 663.00 | | 2 063 663.00 | 2 063 663.00 |
FG Production vendue services | 9 956.00 | | 9 956.00 | 9 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 073 620.00 | | 2 073 620.00 | 2 073 620.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 104 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 368 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 938.00 | |
GE Autres charges | | | 1 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 090 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 530.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 108 750.00 | | | 2 108 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 096 098.00 | | | 2 096 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 652.00 | | | 12 652.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 840.00 | | | 19 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 401.00 | | 430 805.00 | 315 401.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 854.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 854.00 | 18 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 854.00 | 743 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 698 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 207.00 | | 245.00 | 26 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 331.00 | | 426 342.00 | 272 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 863.00 | | 4 218.00 | 16 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 750.00 | 63 709.00 | | 213 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 926.00 | 1 903.00 | | 16 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 823.00 | 61 805.00 | | 196 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 411.00 | | 17 411.00 | 17 411.00 |
6T Sur comptes clients | 27 448.00 | 938.00 | 1 068.00 | 27 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 448.00 | 938.00 | 1 068.00 | 27 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 859.00 | 938.00 | 18 479.00 | 44 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 938.00 | 18 479.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 795.00 | 555 795.00 | | 555 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 857.00 | 51 857.00 | | 51 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 780.00 | 32 780.00 | | 32 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 419.00 | | 14 419.00 | 14 419.00 |
UX Autres créances clients | 371 292.00 | 371 292.00 | | 371 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 771.00 | 32 771.00 | | 32 771.00 |
VB T. V. A. | 65 334.00 | 65 334.00 | | 65 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 319.00 | 18 359.00 | 198 008.00 | 283 319.00 |
VI Groupe et associés | 135 121.00 | 135 121.00 | | 135 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 069.00 | | | 52 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 092.00 | 26 092.00 | | 26 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 627.00 | 11 627.00 | | 11 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 585.00 | 49 585.00 | | 49 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 163.00 | 12 163.00 | | 12 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 159.00 | 560 740.00 | 14 419.00 | 575 159.00 |
VW T.V.A. | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 458.00 | 822 499.00 | 198 008.00 | 1 087 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 615.00 | | | 18 615.00 |
ST Autres comptes | 145 109.00 | | | 145 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 499.00 | | | 73 499.00 |
YT Sous‐traitance | 76 504.00 | | | 76 504.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 582.00 | | | 11 582.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 424.00 | | | 9 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 414 724.00 | | | 414 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 353 893.00 | | | 353 893.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 325 311.00 | | | 325 311.00 |