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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 092 492.00 | | 1 092 492.00 | 1 092 492.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 881.00 | 11 881.00 | | 11 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 047 115.00 | 819 759.00 | 227 355.00 | 1 047 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 214 441.00 | 831 640.00 | 1 382 800.00 | 2 214 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 876.00 | | 32 876.00 | 32 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 464 460.00 | 60 035.00 | 1 404 425.00 | 1 464 460.00 |
BZ Autres créances | 88 215.00 | | 88 215.00 | 88 215.00 |
CF Disponibilités | 353 349.00 | | 353 349.00 | 353 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 207.00 | | 53 207.00 | 53 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 206 550.00 | 891 675.00 | 3 314 874.00 | 4 206 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DG Autres réserves | 14 062.00 | 14 062.00 | | 14 062.00 |
DH Report à nouveau | 1 612 309.00 | 1 462 344.00 | | 1 612 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 824.00 | 199 964.00 | | 350 824.00 |
DL TOTAL (I) | 1 867 813.00 | 1 776 987.00 | | 1 867 813.00 |
DP Provisions pour risques | | 154 576.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 154 576.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 329.00 | 216 944.00 | | 149 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 680.00 | 586 268.00 | | 601 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 086.00 | 532 329.00 | | 423 086.00 |
EA Autres dettes | 253 746.00 | 26 191.00 | | 253 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 219.00 | 9 861.00 | | 19 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 447 061.00 | 1 371 594.00 | | 1 447 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 314 874.00 | 3 303 157.00 | | 3 314 874.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 099.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 182 310.00 | |
FG Production vendue services | | | 155 794.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 347 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 541 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 557 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 393 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 936 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 890 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 909.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 065 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 475 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GN Différences positives de change | | | 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 244.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 397.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 253.00 | 28 066.00 | | 19 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 253.00 | 28 463.00 | | 20 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 386.00 | 18 956.00 | | 10 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | 8 505.00 | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 186.00 | 27 461.00 | | 11 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 067.00 | 1 001.00 | | 9 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 239.00 | 62 833.00 | | 129 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 824.00 | 199 964.00 | | 350 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 053 559.00 | | | 2 053 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 214 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 047 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 881.00 | | | 11 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 954 233.00 | | | 954 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 952.00 | | | 74 952.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 592.00 | 142 758.00 | 709.00 | 689 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 881.00 | | | 11 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 710.00 | 142 758.00 | 709.00 | 677 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 576.00 | | 154 576.00 | 154 576.00 |
6T Sur comptes clients | 76 643.00 | 909.00 | 17 517.00 | 76 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 643.00 | 909.00 | 17 517.00 | 76 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 219.00 | 909.00 | 172 093.00 | 231 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 680.00 | 601 680.00 | | 601 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 302.00 | 149 302.00 | | 149 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 626.00 | 162 626.00 | | 162 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 682.00 | 36 682.00 | | 36 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 803.00 | 126 803.00 | | 126 803.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 219.00 | | | 19 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 747.00 | | | 62 747.00 |
UX Autres créances clients | 1 392 599.00 | | | 1 392 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 754.00 | | | 20 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 860.00 | | | 71 860.00 |
VB T. V. A. | 42 313.00 | | | 42 313.00 |
VI Groupe et associés | 126 942.00 | 126 942.00 | | 126 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 505.00 | | | 117 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 524.00 | | | 168 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 643.00 | | | 8 643.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 004.00 | | | 14 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 845.00 | 42 845.00 | | 42 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 207.00 | | | 53 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 668 631.00 | 1 534 022.00 | 134 608.00 | 1 668 631.00 |
VW T.V.A. | 31 630.00 | 31 630.00 | | 31 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 061.00 | 1 385 561.00 | 61 500.00 | 1 447 061.00 |