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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 142 492.00 | | 1 142 492.00 | 1 142 492.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 474.00 | 17 474.00 | | 17 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 074 852.00 | 789 322.00 | 285 530.00 | 1 074 852.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 906.00 | | 46 906.00 | 46 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 281 725.00 | 806 796.00 | 1 474 929.00 | 2 281 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 983.00 | | 33 983.00 | 33 983.00 |
BN En cours de production de biens | 219 204.00 | | 219 204.00 | 219 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 816.00 | | 23 816.00 | 23 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 892 373.00 | 43 166.00 | 1 849 207.00 | 1 892 373.00 |
BZ Autres créances | 102 957.00 | | 102 957.00 | 102 957.00 |
CF Disponibilités | 294 211.00 | | 294 211.00 | 294 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 413.00 | | 29 413.00 | 29 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 342 773.00 | 43 166.00 | 2 299 606.00 | 2 342 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 877 686.00 | 849 963.00 | 4 027 723.00 | 4 877 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DG Autres réserves | 14 062.00 | 14 062.00 | | 14 062.00 |
DH Report à nouveau | 1 931 109.00 | 1 910 159.00 | | 1 931 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 601.00 | 620 949.00 | | 434 601.00 |
DL TOTAL (I) | 2 480 389.00 | 2 645 788.00 | | 2 480 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 031.00 | 14 277.00 | | 66 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 698.00 | 552 753.00 | | 408 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 932.00 | 449 404.00 | | 434 932.00 |
EA Autres dettes | 631 427.00 | 135 027.00 | | 631 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 43 028.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 547 333.00 | 1 194 490.00 | | 1 547 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 027 723.00 | 3 840 279.00 | | 4 027 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 166 988.00 | | 203 026.00 | 2 166 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 504.00 | 46 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 288.00 | 2 281 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 159 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 784.00 | 1 074 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 109 966.00 | | 50 000.00 | 1 109 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 028 279.00 | | 92 358.00 | 1 028 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 741.00 | | 60 668.00 | 28 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 576.00 | 103 268.00 | 12 048.00 | 715 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 474.00 | | | 17 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 102.00 | 103 268.00 | 12 048.00 | 698 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 905.00 | 19 261.00 | | 23 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 905.00 | 19 261.00 | | 23 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 905.00 | 19 261.00 | | 23 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 452.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 698.00 | 408 698.00 | | 408 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 842.00 | 129 842.00 | | 129 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 455.00 | 147 455.00 | | 147 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 344.00 | 75 344.00 | | 75 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 396.00 | | 46 396.00 | 46 396.00 |
UX Autres créances clients | 1 840 654.00 | 1 840 654.00 | | 1 840 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 557.00 | 15 557.00 | | 15 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 719.00 | | 51 719.00 | 51 719.00 |
VB T. V. A. | 28 231.00 | 28 231.00 | | 28 231.00 |
VC Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VI Groupe et associés | 556 082.00 | 556 082.00 | | 556 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 478.00 | | | 103 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 725.00 | | | 51 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 447.00 | 20 447.00 | | 20 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 668.00 | 34 668.00 | | 34 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 092.00 | 19 092.00 | | 19 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 413.00 | 29 413.00 | | 29 413.00 |
VW T.V.A. | 122 965.00 | 122 965.00 | | 122 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 541 089.00 | 1 512 712.00 | 28 377.00 | 1 541 089.00 |