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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 092 492.00 | | 1 092 492.00 | 1 092 492.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 474.00 | 17 474.00 | | 17 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 028 279.00 | 698 102.00 | 330 176.00 | 1 028 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 741.00 | | 28 741.00 | 28 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 166 988.00 | 715 576.00 | 1 451 411.00 | 2 166 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 333.00 | | 31 333.00 | 31 333.00 |
BN En cours de production de biens | 139 483.00 | | 139 483.00 | 139 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 611 729.00 | 23 905.00 | 1 587 824.00 | 1 611 729.00 |
BZ Autres créances | 299 925.00 | | 299 925.00 | 299 925.00 |
CF Disponibilités | 308 562.00 | | 308 562.00 | 308 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 738.00 | | 21 738.00 | 21 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 241 957.00 | 23 905.00 | 2 218 051.00 | 2 241 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 579 761.00 | 739 482.00 | 3 840 279.00 | 4 579 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DG Autres réserves | 14 062.00 | 14 062.00 | | 14 062.00 |
DH Report à nouveau | 1 910 159.00 | 1 753 133.00 | | 1 910 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 620 949.00 | 157 026.00 | | 620 949.00 |
DL TOTAL (I) | 2 645 788.00 | 2 024 838.00 | | 2 645 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 277.00 | 93 947.00 | | 14 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 753.00 | 613 570.00 | | 552 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 404.00 | 428 753.00 | | 449 404.00 |
EA Autres dettes | 135 027.00 | 239 968.00 | | 135 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 028.00 | | | 43 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 490.00 | 1 376 240.00 | | 1 194 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 840 279.00 | 3 401 078.00 | | 3 840 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 238 591.00 | | | 2 238 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 166 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 028 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 474.00 | | | 17 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 065 519.00 | | | 1 065 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 104.00 | | | 63 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 930 589.00 | 89 329.00 | 304 342.00 | 930 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 655.00 | 818.00 | | 16 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 913 934.00 | 88 510.00 | 304 342.00 | 913 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 154.00 | 6 751.00 | | 17 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 154.00 | 6 751.00 | | 17 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 154.00 | 6 751.00 | | 17 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 751.00 | | |