| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 092 492.00 | | 1 092 492.00 | 1 092 492.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 474.00 | 16 655.00 | 818.00 | 17 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 065 519.00 | 913 934.00 | 151 585.00 | 1 065 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 238 591.00 | 930 589.00 | 1 308 001.00 | 2 238 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 775.00 | | 29 775.00 | 29 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 474 094.00 | 17 154.00 | 1 456 939.00 | 1 474 094.00 |
BZ Autres créances | 202 926.00 | | 202 926.00 | 202 926.00 |
CF Disponibilités | 129 027.00 | | 129 027.00 | 129 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 663.00 | | 19 663.00 | 19 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 110 231.00 | 17 154.00 | 2 093 077.00 | 2 110 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 348 823.00 | 947 744.00 | 3 401 078.00 | 4 348 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DG Autres réserves | 14 062.00 | 14 062.00 | | 14 062.00 |
DH Report à nouveau | 1 753 133.00 | 1 612 309.00 | | 1 753 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 026.00 | 350 824.00 | | 157 026.00 |
DL TOTAL (I) | 2 024 838.00 | 1 867 812.00 | | 2 024 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 947.00 | 149 329.00 | | 93 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 570.00 | 601 680.00 | | 613 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 753.00 | 423 086.00 | | 428 753.00 |
EA Autres dettes | 239 968.00 | 253 746.00 | | 239 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 219.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 376 240.00 | 1 447 061.00 | | 1 376 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 401 078.00 | 3 314 874.00 | | 3 401 078.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 031.00 | | 23 031.00 | 23 031.00 |
FD Production vendue biens | 5 380 828.00 | 77 946.00 | 5 458 774.00 | 5 380 828.00 |
FG Production vendue services | 235 116.00 | 3 427.00 | 238 543.00 | 235 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 638 976.00 | 81 373.00 | 5 720 349.00 | 5 638 976.00 |
FM Production stockée | | | 154 746.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 997 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 043 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 320 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 494 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 597 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 154.00 | |
GE Autres charges | | | 61 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 794 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 153.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 186.00 | 1 000.00 | | 1 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 19 253.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 186.00 | 20 253.00 | | 7 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 207.00 | 10 386.00 | | 6 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 295.00 | 800.00 | | 2 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 502.00 | 11 186.00 | | 8 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 316.00 | 9 067.00 | | -1 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 535.00 | 129 239.00 | | 42 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 004 529.00 | 7 562 619.00 | | 6 004 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 847 502.00 | 7 211 794.00 | | 5 847 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 026.00 | 350 824.00 | | 157 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 214 441.00 | | 32 859.00 | 2 214 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 709.00 | 2 238 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 709.00 | 1 065 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 881.00 | | 5 593.00 | 11 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 047 115.00 | | 27 113.00 | 1 047 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 952.00 | | 152.00 | 62 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 831 640.00 | 105 362.00 | 6 413.00 | 831 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 881.00 | 4 774.00 | | 11 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 759.00 | 100 588.00 | 6 413.00 | 819 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 035.00 | 17 154.00 | 60 035.00 | 60 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 035.00 | 17 154.00 | 60 035.00 | 60 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 035.00 | 17 154.00 | 60 035.00 | 60 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 154.00 | 60 035.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 570.00 | 613 570.00 | | 613 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 852.00 | 131 852.00 | | 131 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 504.00 | 150 504.00 | | 150 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 485.00 | 25 485.00 | | 25 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 747.00 | | | 62 747.00 |
UX Autres créances clients | 1 453 588.00 | | | 1 453 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 541.00 | | | 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 505.00 | | | 20 505.00 |
VB T. V. A. | 60 904.00 | | | 60 904.00 |
VC Groupe et associés | 83 941.00 | | | 83 941.00 |
VI Groupe et associés | 214 483.00 | 214 483.00 | | 214 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 509.00 | | | 86 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 643.00 | | | 8 643.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 637.00 | | | 25 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 738.00 | 52 738.00 | | 52 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 260.00 | | | 23 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 663.00 | | | 19 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 759 430.00 | 1 676 177.00 | 83 253.00 | 1 759 430.00 |
VW T.V.A. | 93 659.00 | 93 659.00 | | 93 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 240.00 | 1 361 963.00 | 14 277.00 | 1 376 240.00 |