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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
AH Fonds commercial | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 881.00 | 21 817.00 | 11 064.00 | 32 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 613.00 | 120 727.00 | 63 886.00 | 184 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 020.00 | 149 031.00 | 172 989.00 | 322 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 612.00 | | 25 612.00 | 25 612.00 |
BN En cours de production de biens | 26 136.00 | | 26 136.00 | 26 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 370.00 | | 249 370.00 | 249 370.00 |
BZ Autres créances | 29 782.00 | | 29 782.00 | 29 782.00 |
CF Disponibilités | 339 773.00 | | 339 773.00 | 339 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 368.00 | | 672 368.00 | 672 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 388.00 | 149 031.00 | 845 357.00 | 994 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 398 985.00 | 277 625.00 | | 398 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 148.00 | 121 360.00 | | 104 148.00 |
DL TOTAL (I) | 525 133.00 | 420 985.00 | | 525 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 163.00 | 60 511.00 | | 28 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 321.00 | 129 763.00 | | 90 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 570.00 | 262 714.00 | | 195 570.00 |
EA Autres dettes | 6 170.00 | 280.00 | | 6 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 224.00 | 453 268.00 | | 320 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 357.00 | 874 254.00 | | 845 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 224.00 | 453 268.00 | | 320 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 303.00 | | 30 885.00 | 308 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 168.00 | 322 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 168.00 | 217 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 987.00 | | | 103 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 777.00 | | 30 885.00 | 203 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 539.00 | | | 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 991.00 | 24 208.00 | 17 168.00 | 141 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 451.00 | 1 036.00 | | 5 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 540.00 | 23 172.00 | 17 168.00 | 136 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 321.00 | 90 321.00 | | 90 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 517.00 | 70 517.00 | | 70 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 570.00 | 55 570.00 | | 55 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
UX Autres créances clients | 249 370.00 | | | 249 370.00 |
VB T. V. A. | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
VI Groupe et associés | 28 163.00 | 28 163.00 | | 28 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 327.00 | | | 21 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 848.00 | 280 848.00 | | 280 848.00 |
VW T.V.A. | 67 165.00 | 67 165.00 | | 67 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 224.00 | 320 224.00 | | 320 224.00 |