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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
AH Fonds commercial | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 601.00 | 29 047.00 | 12 554.00 | 41 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 975.00 | 175 912.00 | 75 063.00 | 250 975.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 116.00 | 211 446.00 | 185 670.00 | 397 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 161.00 | | 32 161.00 | 32 161.00 |
BN En cours de production de biens | 32 819.00 | | 32 819.00 | 32 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 377.00 | | 317 377.00 | 317 377.00 |
BZ Autres créances | 63 222.00 | | 63 222.00 | 63 222.00 |
CF Disponibilités | 771 831.00 | | 771 831.00 | 771 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 422.00 | | 1 218 422.00 | 1 218 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 539.00 | 211 446.00 | 1 404 093.00 | 1 615 539.00 |
CU Autres participations | | | 7.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 897 276.00 | 676 112.00 | | 897 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 124.00 | 321 164.00 | | 201 124.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 400.00 | 1 019 276.00 | | 1 120 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 571.00 | 145 653.00 | | 188 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 852.00 | 148 716.00 | | 92 852.00 |
EA Autres dettes | 2 270.00 | 1 314.00 | | 2 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 693.00 | 295 683.00 | | 283 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 093.00 | 1 314 959.00 | | 1 404 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 693.00 | 295 683.00 | | 283 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 042.00 | | 11 949.00 | 404 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 875.00 | 397 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 875.00 | 292 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 987.00 | | | 103 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 502.00 | | 11 949.00 | 299 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 553.00 | | | 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 673.00 | 34 648.00 | 18 875.00 | 195 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 186.00 | 34 648.00 | 18 875.00 | 189 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 571.00 | 188 571.00 | | 188 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 056.00 | 15 056.00 | | 15 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
UX Autres créances clients | 317 377.00 | 317 377.00 | | 317 377.00 |
VB T. V. A. | 11 822.00 | 11 822.00 | | 11 822.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 019.00 | 41 019.00 | | 41 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 611.00 | 381 611.00 | | 381 611.00 |
VW T.V.A. | 63 223.00 | 63 223.00 | | 63 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 693.00 | 283 693.00 | | 283 693.00 |