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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
AH Fonds commercial | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 375.00 | 22 418.00 | 10 958.00 | 33 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 886.00 | 156 233.00 | 91 653.00 | 247 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 802.00 | 185 138.00 | 200 664.00 | 385 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 203.00 | | 27 203.00 | 27 203.00 |
BN En cours de production de biens | 9 105.00 | | 9 105.00 | 9 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 427.00 | | 387 427.00 | 387 427.00 |
BZ Autres créances | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
CF Disponibilités | 468 887.00 | | 468 887.00 | 468 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 025.00 | | 897 025.00 | 897 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 826.00 | 185 138.00 | 1 097 688.00 | 1 282 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 537 741.00 | 503 133.00 | | 537 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 371.00 | 94 608.00 | | 223 371.00 |
DL TOTAL (I) | 783 112.00 | 619 741.00 | | 783 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 51 001.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 749.00 | 90 781.00 | | 155 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 997.00 | 176 286.00 | | 155 997.00 |
EA Autres dettes | 2 830.00 | 3 685.00 | | 2 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 576.00 | 321 752.00 | | 314 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 688.00 | 941 493.00 | | 1 097 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 576.00 | 321 752.00 | | 314 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 697 204.00 | | 1 697 204.00 | 1 697 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 697 204.00 | | 1 697 204.00 | 1 697 204.00 |
FM Production stockée | | | -34 815.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 680 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 663 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 027.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 376 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 102.00 | 412.00 | | 1 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 776.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 102.00 | 15 188.00 | | 1 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580.00 | 1 404.00 | | 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 196.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580.00 | 11 600.00 | | 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 522.00 | 3 588.00 | | 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 341.00 | 25 688.00 | | 82 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 682 494.00 | 1 507 128.00 | | 1 682 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 459 123.00 | 1 412 520.00 | | 1 459 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 371.00 | 94 608.00 | | 223 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 072.00 | | 46 125.00 | 342 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 395.00 | 385 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 395.00 | 281 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 987.00 | | | 103 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 539.00 | | 46 118.00 | 237 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 546.00 | | 7.00 | 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 506.00 | 26 027.00 | 2 395.00 | 161 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 019.00 | 26 027.00 | 2 395.00 | 155 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 749.00 | 155 749.00 | | 155 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 567.00 | 22 567.00 | | 22 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 523.00 | 35 523.00 | | 35 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
UX Autres créances clients | 387 427.00 | 387 427.00 | | 387 427.00 |
VB T. V. A. | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VI Groupe et associés | 12 722.00 | 12 722.00 | | 12 722.00 |
VP Divers | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 830.00 | 391 830.00 | | 391 830.00 |
VW T.V.A. | 71 253.00 | 71 253.00 | | 71 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 576.00 | 314 576.00 | | 314 576.00 |