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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
AH Fonds commercial | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 961.00 | 25 162.00 | 12 799.00 | 37 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 541.00 | 164 024.00 | 97 517.00 | 261 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 042.00 | 195 673.00 | 208 369.00 | 404 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 469.00 | | 29 469.00 | 29 469.00 |
BN En cours de production de biens | 37 615.00 | | 37 615.00 | 37 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 174.00 | | 528 174.00 | 528 174.00 |
BZ Autres créances | 10 817.00 | | 10 817.00 | 10 817.00 |
CF Disponibilités | 500 422.00 | | 500 422.00 | 500 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 590.00 | | 1 106 590.00 | 1 106 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 632.00 | 195 673.00 | 1 314 959.00 | 1 510 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 676 112.00 | 537 741.00 | | 676 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 164.00 | 223 371.00 | | 321 164.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 276.00 | 783 112.00 | | 1 019 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 653.00 | 155 749.00 | | 145 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 716.00 | 155 997.00 | | 148 716.00 |
EA Autres dettes | 1 314.00 | 2 830.00 | | 1 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 683.00 | 314 576.00 | | 295 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 959.00 | 1 097 688.00 | | 1 314 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 683.00 | 314 576.00 | | 295 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 802.00 | | 38 328.00 | 385 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 087.00 | 404 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 087.00 | 299 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 987.00 | | | 103 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 261.00 | | 38 328.00 | 281 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 553.00 | | | 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 138.00 | 30 623.00 | 20 087.00 | 185 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 651.00 | 30 623.00 | 20 087.00 | 178 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 653.00 | 145 653.00 | | 145 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 868.00 | 24 868.00 | | 24 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 189.00 | 15 189.00 | | 15 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 576.00 | 22 576.00 | | 22 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
UX Autres créances clients | 528 174.00 | 528 174.00 | | 528 174.00 |
VB T. V. A. | 10 490.00 | 10 490.00 | | 10 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 084.00 | 539 084.00 | | 539 084.00 |
VW T.V.A. | 84 180.00 | 84 180.00 | | 84 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 683.00 | 295 683.00 | | 295 683.00 |