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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 673.00 | 126 366.00 | 129 307.00 | 255 673.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 979.00 | | 6 979.00 | 6 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 691.00 | | 19 691.00 | 19 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 304.00 | 129 771.00 | 156 532.00 | 286 304.00 |
BT Marchandises | 132 341.00 | | 132 341.00 | 132 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 119.00 | | 11 119.00 | 11 119.00 |
BZ Autres créances | 115 556.00 | | 115 556.00 | 115 556.00 |
CF Disponibilités | 19 753.00 | | 19 753.00 | 19 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 052.00 | | 285 052.00 | 285 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 356.00 | 129 771.00 | 441 584.00 | 571 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 93 444.00 | 85 431.00 | | 93 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 547.00 | 58 013.00 | | 17 547.00 |
DL TOTAL (I) | 144 530.00 | 176 983.00 | | 144 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 656.00 | 135 008.00 | | 139 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 056.00 | 66.00 | | 4 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 895.00 | 69 525.00 | | 58 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 684.00 | 59 484.00 | | 93 684.00 |
EA Autres dettes | 764.00 | 1 199.00 | | 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 055.00 | 265 282.00 | | 297 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 584.00 | 442 265.00 | | 441 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 599.00 | 202 470.00 | | 251 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 844.00 | 55 294.00 | | 76 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 271 229.00 | | 1 271 229.00 | 1 271 229.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 271 229.00 | | 1 271 229.00 | 1 271 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 272 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 717 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 236.00 | |
GE Autres charges | | | 18 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 251 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 664.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | 18.00 | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | 18.00 | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179.00 | -18.00 | | -179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 107.00 | 23 001.00 | | 3 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 274 289.00 | 1 200 353.00 | | 1 274 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 256 742.00 | 1 142 340.00 | | 1 256 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 547.00 | 58 013.00 | | 17 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 352.00 | | 17 952.00 | 268 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 127.00 | | 17 952.00 | 241 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 225.00 | | | 27 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 535.00 | 16 236.00 | | 113 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 535.00 | 16 236.00 | | 113 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 895.00 | 58 895.00 | | 58 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 558.00 | 35 558.00 | | 35 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 159.00 | 34 159.00 | | 34 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 691.00 | 19 691.00 | | 19 691.00 |
UX Autres créances clients | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 592.00 | | | 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
VB T. V. A. | 20 571.00 | | | 20 571.00 |
VC Groupe et associés | 91 441.00 | | | 91 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 844.00 | 76 844.00 | | 76 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 812.00 | 17 357.00 | 45 455.00 | 62 812.00 |
VI Groupe et associés | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 903.00 | | | 16 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 799.00 | 149 799.00 | | 149 799.00 |
VW T.V.A. | 20 548.00 | 20 548.00 | | 20 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 055.00 | 251 599.00 | 45 455.00 | 297 055.00 |