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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 940.00 | 159 268.00 | 57 672.00 | 216 940.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 994.00 | | 6 994.00 | 6 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 691.00 | | 19 691.00 | 19 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 585.00 | 162 673.00 | 84 912.00 | 247 585.00 |
BT Marchandises | 190 860.00 | | 190 860.00 | 190 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 489.00 | 150.00 | 49 339.00 | 49 489.00 |
BZ Autres créances | 166 192.00 | | 166 192.00 | 166 192.00 |
CF Disponibilités | 27 178.00 | | 27 178.00 | 27 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 676.00 | 150.00 | 439 526.00 | 439 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 261.00 | 162 823.00 | 524 438.00 | 687 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 41 182.00 | 58 472.00 | | 41 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 624.00 | -17 291.00 | | 16 624.00 |
DL TOTAL (I) | 91 344.00 | 74 721.00 | | 91 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 404.00 | 253 748.00 | | 265 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 55 462.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 285.00 | 42 703.00 | | 79 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 506.00 | 70 212.00 | | 87 506.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | 1 133.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 094.00 | 423 258.00 | | 433 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 438.00 | 497 979.00 | | 524 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 267 260.00 | | 1 267 260.00 | 1 267 260.00 |
FG Production vendue services | 28 920.00 | | 28 920.00 | 28 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 296 180.00 | | 1 296 180.00 | 1 296 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 312 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 785 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150.00 | |
GE Autres charges | | | 17 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 291 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535.00 | 102.00 | | 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535.00 | 102.00 | | 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -535.00 | -102.00 | | -535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 028.00 | -735.00 | | 3 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 313 292.00 | 997 091.00 | | 1 313 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 296 669.00 | 1 014 382.00 | | 1 296 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 624.00 | -17 291.00 | | 16 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 448.00 | 19 225.00 | | 143 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 448.00 | 19 225.00 | | 143 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 150.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 150.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 462.00 | 55 462.00 | | 55 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 285.00 | 79 285.00 | | 79 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 505.00 | 87 505.00 | | 87 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 245.00 | | 20 245.00 | 20 245.00 |
UX Autres créances clients | 20 245.00 | | 20 245.00 | 20 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265 404.00 | 49 394.00 | 216 010.00 | 265 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 120.00 | 221 120.00 | | 221 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 365.00 | 221 120.00 | 20 245.00 | 241 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 094.00 | 217 084.00 | 216 010.00 | 433 094.00 |