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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 518.00 | 160 966.00 | 102 553.00 | 263 518.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 979.00 | | 6 979.00 | 6 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 691.00 | | 19 691.00 | 19 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 149.00 | 164 371.00 | 129 778.00 | 294 149.00 |
BT Marchandises | 173 053.00 | | 173 053.00 | 173 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 794.00 | | 9 794.00 | 9 794.00 |
BZ Autres créances | 82 267.00 | | 82 267.00 | 82 267.00 |
CF Disponibilités | 16 304.00 | | 16 304.00 | 16 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 596.00 | | 285 596.00 | 285 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 745.00 | 164 371.00 | 415 374.00 | 579 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 245.00 | | | 20 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 38 711.00 | 60 991.00 | | 38 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 761.00 | 7 720.00 | | 59 761.00 |
DL TOTAL (I) | 132 011.00 | 102 250.00 | | 132 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 720.00 | 81 123.00 | | 86 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 649.00 | 55 363.00 | | 101 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 745.00 | 66 992.00 | | 21 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 146.00 | 104 386.00 | | 72 146.00 |
EA Autres dettes | 1 103.00 | 1 482.00 | | 1 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 363.00 | 359 346.00 | | 283 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 374.00 | 461 596.00 | | 415 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 363.00 | 281 713.00 | | 283 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 087.00 | 35 668.00 | | 59 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 335 114.00 | | 1 335 114.00 | 1 335 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 335 114.00 | | 1 335 114.00 | 1 335 114.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 346 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 750 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 084.00 | |
GE Autres charges | | | 20 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 260 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 537.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 537.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 581.00 | 1 742.00 | | 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581.00 | 1 742.00 | | 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -581.00 | 7 795.00 | | -581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 843.00 | | | 23 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 257.00 | 1 377 662.00 | | 1 347 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 287 495.00 | 1 369 942.00 | | 1 287 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 761.00 | 7 720.00 | | 59 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 173.00 | | 976.00 | 293 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 924.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 948.00 | | 976.00 | 265 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 225.00 | | | 27 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 287.00 | 17 084.00 | | 147 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 287.00 | 17 084.00 | | 147 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 745.00 | 21 745.00 | | 21 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 517.00 | 33 517.00 | | 33 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 362.00 | 24 362.00 | | 24 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 691.00 | 19 691.00 | | 19 691.00 |
UX Autres créances clients | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
VB T. V. A. | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
VC Groupe et associés | 70 856.00 | | | 70 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 087.00 | 59 087.00 | | 59 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 633.00 | 27 633.00 | | 27 633.00 |
VI Groupe et associés | 101 649.00 | 101 649.00 | | 101 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 066.00 | | | 19 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 485.00 | 116 485.00 | | 116 485.00 |
VW T.V.A. | 12 697.00 | 12 697.00 | | 12 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 363.00 | 283 363.00 | | 283 363.00 |