| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 214.00 | 121 267.00 | 88 947.00 | 210 214.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 979.00 | | 6 979.00 | 6 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 691.00 | | 19 691.00 | 19 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 844.00 | 124 673.00 | 116 171.00 | 240 844.00 |
BT Marchandises | 174 697.00 | | 174 697.00 | 174 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 024.00 | | 25 024.00 | 25 024.00 |
BZ Autres créances | 13 908.00 | | 13 908.00 | 13 908.00 |
CF Disponibilités | 35 476.00 | | 35 476.00 | 35 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 901.00 | | 20 901.00 | 20 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 333.00 | | 273 333.00 | 273 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 177.00 | 124 673.00 | 389 504.00 | 514 177.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 58 472.00 | | | 58 472.00 |
DH Report à nouveau | | 58 472.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 954.00 | 74 513.00 | | 72 954.00 |
DL TOTAL (I) | 164 965.00 | 166 524.00 | | 164 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 811.00 | 42 764.00 | | 48 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 986.00 | 123 411.00 | | 54 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 194.00 | 24 086.00 | | 59 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 687.00 | 63 682.00 | | 60 687.00 |
EA Autres dettes | 862.00 | 1 459.00 | | 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 539.00 | 255 402.00 | | 224 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 504.00 | 421 927.00 | | 389 504.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 350 496.00 | | 1 350 496.00 | 1 350 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 350 496.00 | | 1 350 496.00 | 1 350 496.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 359 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 820 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 659.00 | |
GE Autres charges | | | 20 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 263 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 806.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 426.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 426.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | -428.00 | | -400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 452.00 | 21 912.00 | | 21 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 359 810.00 | 1 289 179.00 | | 1 359 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 286 856.00 | 1 214 666.00 | | 1 286 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 954.00 | 74 513.00 | | 72 954.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 044.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 228.00 | | 21 616.00 | 219 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 004.00 | | 21 616.00 | 192 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 225.00 | | | 27 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 014.00 | 18 659.00 | | 106 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 014.00 | 18 659.00 | | 106 014.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 796.00 | 100 059.00 | 3 737.00 | 103 796.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 194.00 | 59 194.00 | | 59 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 687.00 | 60 687.00 | | 60 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 245.00 | | 20 245.00 | 20 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 832.00 | 59 832.00 | | 59 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 078.00 | 59 832.00 | 20 245.00 | 80 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 539.00 | 220 802.00 | 3 737.00 | 224 539.00 |