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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 932.00 | 13 932.00 | | 13 932.00 |
AP Constructions | 81 362.00 | 34 131.00 | 47 230.00 | 81 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 312.00 | 6 191.00 | 1 121.00 | 7 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 549.00 | 72 077.00 | 21 472.00 | 93 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 534.00 | | 19 534.00 | 19 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 039.00 | 137 791.00 | 101 248.00 | 239 039.00 |
BT Marchandises | 567 797.00 | | 567 797.00 | 567 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 293.00 | 28 796.00 | 713 497.00 | 742 293.00 |
BZ Autres créances | 29 389.00 | | 29 389.00 | 29 389.00 |
CF Disponibilités | 70 018.00 | | 70 018.00 | 70 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 409 497.00 | 28 796.00 | 1 380 700.00 | 1 409 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 535.00 | 166 587.00 | 1 481 948.00 | 1 648 535.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 350.00 | 11 460.00 | 11 890.00 | 23 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 434 249.00 | | | 434 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 832.00 | | | 50 832.00 |
DL TOTAL (I) | 529 081.00 | | | 529 081.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 666.00 | | | 91 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 082.00 | | | 103 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 339.00 | | | 616 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 981.00 | | | 113 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 067.00 | | | 925 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 948.00 | | | 1 481 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 930 381.00 | | 3 930 381.00 | 3 930 381.00 |
FG Production vendue services | 6 023.00 | | 6 023.00 | 6 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 936 403.00 | | 3 936 403.00 | 3 936 403.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 960 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 521 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 104.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 800.00 | |
GE Autres charges | | | 6 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 878 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 858.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -505.00 | | | -505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 204.00 | | | 13 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 962 797.00 | | | 3 962 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 911 965.00 | | | 3 911 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 832.00 | | | 50 832.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 980.00 | | | 12 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 998.00 | | 1 160.00 | 243 998.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 350.00 | | | 23 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 120.00 | 19 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 120.00 | 239 038.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 932.00 | | | 13 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 172.00 | | 1 050.00 | 181 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 544.00 | | 110.00 | 25 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 374.00 | 24 417.00 | | 113 374.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 676.00 | 7 783.00 | | 3 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 088.00 | 844.00 | | 13 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 609.00 | 15 790.00 | | 96 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 22 005.00 | 27 800.00 | 22 005.00 | 22 005.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 005.00 | 27 800.00 | 22 005.00 | 22 005.00 |
6T Sur comptes clients | 25 035.00 | 4 104.00 | 343.00 | 25 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 035.00 | 4 104.00 | 343.00 | 25 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 040.00 | 31 904.00 | 22 348.00 | 47 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 904.00 | 22 348.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 339.00 | 616 339.00 | | 616 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 272.00 | 45 272.00 | | 45 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 287.00 | 33 287.00 | | 33 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 204.00 | 13 204.00 | | 13 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 534.00 | | | 19 534.00 |
UX Autres créances clients | 707 515.00 | | | 707 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 475.00 | | | 34 475.00 |
VB T. V. A. | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 666.00 | | 91 666.00 | 91 666.00 |
VI Groupe et associés | 103 082.00 | | | 103 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 877.00 | | | 24 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 216.00 | 737 207.00 | 54 009.00 | 791 216.00 |
VW T.V.A. | 22 218.00 | 22 218.00 | | 22 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 067.00 | 730 320.00 | 91 666.00 | 925 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 457.00 | | | 33 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 145.00 | | | 28 145.00 |
ST Autres comptes | 197 912.00 | | | 197 912.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 217 253.00 | | | 217 253.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 457.00 | | | 33 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 890 810.00 | | | 890 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 550 011.00 | | | 550 011.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 449 246.00 | | | 449 246.00 |