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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 932.00 | 13 932.00 | | 13 932.00 |
AP Constructions | 81 362.00 | 50 404.00 | 30 958.00 | 81 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 312.00 | 6 191.00 | 1 121.00 | 7 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 692.00 | 75 619.00 | 27 073.00 | 102 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 534.00 | | 19 534.00 | 19 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 181.00 | 169 496.00 | 78 685.00 | 248 181.00 |
BT Marchandises | 639 532.00 | | 639 532.00 | 639 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 874 694.00 | 25 710.00 | 848 984.00 | 874 694.00 |
BZ Autres créances | 58 792.00 | | 58 792.00 | 58 792.00 |
CF Disponibilités | 12 695.00 | | 12 695.00 | 12 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 585 713.00 | 25 710.00 | 1 560 004.00 | 1 585 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 895.00 | 195 206.00 | 1 638 689.00 | 1 833 895.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 838.00 | | | 30 838.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 350.00 | 23 350.00 | | 23 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 485 081.00 | | | 485 081.00 |
DH Report à nouveau | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 009.00 | | | 85 009.00 |
DL TOTAL (I) | 623 535.00 | | | 623 535.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 025.00 | | | 28 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 025.00 | | | 28 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 299.00 | | | 78 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 306.00 | | | 719 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 961.00 | | | 107 961.00 |
EA Autres dettes | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 129.00 | | | 987 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 689.00 | | | 1 638 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 136.00 | | | 882 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 305.00 | | | 53 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 040 660.00 | | 4 040 660.00 | 4 040 660.00 |
FG Production vendue services | 9 266.00 | | 9 266.00 | 9 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 049 926.00 | | 4 049 926.00 | 4 049 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 075 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 604 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 903.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 025.00 | |
GE Autres charges | | | 11 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 957 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 898.00 | | | 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 898.00 | | | 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -377.00 | | | -377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 376.00 | | | 20 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 076 257.00 | | | 4 076 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 991 248.00 | | | 3 991 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 009.00 | | | 85 009.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 181.00 | | | 248 181.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 350.00 | | | 23 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 181.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 932.00 | | | 13 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 365.00 | | | 191 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 534.00 | | | 19 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 723.00 | 12 773.00 | | 156 723.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 243.00 | 4 107.00 | | 19 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 932.00 | | | 13 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 548.00 | 8 666.00 | | 123 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 25 035.00 | 28 025.00 | 25 035.00 | 25 035.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 035.00 | 28 025.00 | 25 035.00 | 25 035.00 |
6T Sur comptes clients | 13 807.00 | 11 903.00 | | 13 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 807.00 | 11 903.00 | | 13 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 842.00 | 39 928.00 | 25 035.00 | 38 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719 306.00 | 719 306.00 | | 719 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 598.00 | 17 598.00 | | 17 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 433.00 | 33 433.00 | | 33 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 376.00 | 20 376.00 | | 20 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 534.00 | | 19 534.00 | 19 534.00 |
UX Autres créances clients | 843 856.00 | 843 856.00 | | 843 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 838.00 | | 30 838.00 | 30 838.00 |
VB T. V. A. | 20 982.00 | 20 982.00 | | 20 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 299.00 | 53 305.00 | 24 994.00 | 78 299.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 085.00 | 34 085.00 | | 34 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 020.00 | 902 649.00 | 50 373.00 | 953 020.00 |
VW T.V.A. | 36 554.00 | 36 554.00 | | 36 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 129.00 | 882 136.00 | 104 994.00 | 987 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 755.00 | | | 36 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
ST Autres comptes | 229 985.00 | | | 229 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 211 569.00 | | | 211 569.00 |
YT Sous‐traitance | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 755.00 | | | 36 755.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 920 435.00 | | | 920 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 600 575.00 | | | 600 575.00 |
ZE Dividendes | 40 666.00 | | | 40 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 466 274.00 | | | 466 274.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |