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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 932.00 | 13 932.00 | | 13 932.00 |
AP Constructions | 112 588.00 | 71 229.00 | 41 359.00 | 112 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 812.00 | 6 191.00 | 54 621.00 | 60 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 656.00 | 65 033.00 | 31 623.00 | 96 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 534.00 | | 19 534.00 | 19 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 071.00 | 180 611.00 | 164 460.00 | 345 071.00 |
BT Marchandises | 811 168.00 | | 811 168.00 | 811 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 799 058.00 | 41 842.00 | 757 216.00 | 799 058.00 |
BZ Autres créances | 146 884.00 | | 146 884.00 | 146 884.00 |
CF Disponibilités | 593 465.00 | | 593 465.00 | 593 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 350 575.00 | 41 842.00 | 2 308 733.00 | 2 350 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 695 647.00 | 222 454.00 | 2 473 193.00 | 2 695 647.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 41 550.00 | 24 226.00 | 17 324.00 | 41 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 485 081.00 | 485 081.00 | | 485 081.00 |
DH Report à nouveau | 188 462.00 | 54 454.00 | | 188 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 167.00 | 134 009.00 | | 64 167.00 |
DL TOTAL (I) | 781 711.00 | 717 544.00 | | 781 711.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 305.00 | 29 640.00 | | 34 305.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 305.00 | 29 640.00 | | 34 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 830 600.00 | 108 128.00 | | 830 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 80 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 399.00 | 920 898.00 | | 609 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 125.00 | 147 132.00 | | 207 125.00 |
EA Autres dettes | 10 053.00 | 9 487.00 | | 10 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 657 177.00 | 1 265 643.00 | | 1 657 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 473 193.00 | 2 012 827.00 | | 2 473 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 177.00 | | | 857 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 60 044.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 923 290.00 | 58 583.00 | 3 981 873.00 | 3 923 290.00 |
FG Production vendue services | 5 057.00 | 10 645.00 | 15 702.00 | 5 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 928 347.00 | 69 228.00 | 3 997 575.00 | 3 928 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 029 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 490 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 133.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 305.00 | |
GE Autres charges | | | 10 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 933 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 68 034.00 | 39 097.00 | | 68 034.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 187.00 | 2 023.00 | | 1 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 907.00 | 2 023.00 | | 4 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 950.00 | -2 023.00 | | 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 623.00 | 48 160.00 | | 24 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 035 569.00 | 4 830 015.00 | | 4 035 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 971 401.00 | 4 696 006.00 | | 3 971 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 167.00 | 134 009.00 | | 64 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 471.00 | | 76 200.00 | 287 471.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 350.00 | | 18 200.00 | 23 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 600.00 | 345 071.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 600.00 | 270 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 932.00 | | | 13 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 655.00 | | 58 000.00 | 230 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 534.00 | | | 19 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 874.00 | 14 617.00 | 14 880.00 | 180 874.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 350.00 | 876.00 | | 23 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 932.00 | | | 13 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 592.00 | 13 741.00 | 14 880.00 | 143 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 29 640.00 | 34 305.00 | 29 640.00 | 29 640.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 640.00 | 34 305.00 | 29 640.00 | 29 640.00 |
6T Sur comptes clients | 25 710.00 | 16 133.00 | | 25 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 710.00 | 16 133.00 | | 25 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 350.00 | 50 438.00 | 29 640.00 | 55 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 438.00 | 29 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 19 534.00 | | 19 534.00 | 19 534.00 |
UX Autres créances clients | 748 861.00 | 748 861.00 | | 748 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 197.00 | 50 197.00 | | 50 197.00 |
VB T. V. A. | 16 376.00 | 16 376.00 | | 16 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VP Divers | 21 459.00 | 21 459.00 | | 21 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 048.00 | 101 048.00 | | 101 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 477.00 | 945 943.00 | 19 534.00 | 965 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 010.00 | 33 040.00 | | 35 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 888.00 | 22 410.00 | | 65 888.00 |
ST Autres comptes | 217 990.00 | 279 937.00 | | 217 990.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 229 216.00 | 221 687.00 | | 229 216.00 |
YT Sous‐traitance | 44 012.00 | 18 275.00 | | 44 012.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 010.00 | 33 040.00 | | 35 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 890 794.00 | | | 890 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 592 569.00 | | | 592 569.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 557 106.00 | 542 309.00 | | 557 106.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |