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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 932.00 | 13 932.00 | | 13 932.00 |
AP Constructions | 81 362.00 | 34 131.00 | 47 230.00 | 81 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 312.00 | 6 191.00 | 1 121.00 | 7 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 692.00 | 83 226.00 | 19 466.00 | 102 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 534.00 | | 19 534.00 | 19 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 181.00 | 156 723.00 | 91 459.00 | 248 181.00 |
BT Marchandises | 589 831.00 | | 589 831.00 | 589 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 928.00 | 13 807.00 | 733 121.00 | 746 928.00 |
BZ Autres créances | 87 745.00 | | 87 745.00 | 87 745.00 |
CF Disponibilités | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 288.00 | 13 807.00 | 1 412 481.00 | 1 426 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 470.00 | 170 530.00 | 1 503 940.00 | 1 674 470.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 564.00 | | | 18 564.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 350.00 | 19 243.00 | 4 107.00 | 23 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 485 081.00 | | | 485 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 444.00 | | | 49 444.00 |
DL TOTAL (I) | 578 525.00 | | | 578 525.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 035.00 | | | 25 035.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 035.00 | | | 25 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 216.00 | | | 96 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 082.00 | | | 83 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 770.00 | | | 629 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 137.00 | | | 86 137.00 |
EA Autres dettes | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 380.00 | | | 900 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 940.00 | | | 1 503 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 886.00 | | | 37 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 940 005.00 | | 3 940 005.00 | 3 940 005.00 |
FG Production vendue services | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 947 005.00 | | 3 947 005.00 | 3 947 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 001 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 532 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 897.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 035.00 | |
GE Autres charges | | | 29 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 920 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | | | 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 663.00 | | | -5 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 877.00 | | | 13 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 003 658.00 | | | 4 003 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 954 214.00 | | | 3 954 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 444.00 | | | 49 444.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 038.00 | | 9 143.00 | 239 038.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 350.00 | | | 23 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 181.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 932.00 | | | 13 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 222.00 | | 9 143.00 | 182 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 534.00 | | | 19 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 791.00 | 18 932.00 | | 137 791.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 460.00 | 7 783.00 | | 11 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 932.00 | | | 13 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 399.00 | 11 149.00 | | 112 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 27 800.00 | 25 035.00 | 27 800.00 | 27 800.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 800.00 | 25 035.00 | 27 800.00 | 27 800.00 |
6T Sur comptes clients | 28 796.00 | 7 897.00 | 22 887.00 | 28 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 796.00 | 7 897.00 | 22 887.00 | 28 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 596.00 | 32 932.00 | 50 687.00 | 56 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 932.00 | 50 687.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 770.00 | 629 770.00 | | 629 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 892.00 | 15 892.00 | | 15 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 840.00 | 32 840.00 | | 32 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 877.00 | 13 877.00 | | 13 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 534.00 | | | 19 534.00 |
UX Autres créances clients | 728 364.00 | | | 728 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 564.00 | | | 18 564.00 |
VB T. V. A. | 25 668.00 | | | 25 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 216.00 | | 96 216.00 | 96 216.00 |
VI Groupe et associés | 83 082.00 | | | 83 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 277.00 | | | 36 277.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 299.00 | | | 21 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 208.00 | 816 110.00 | 38 098.00 | 854 208.00 |
VW T.V.A. | 23 528.00 | 23 528.00 | | 23 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 380.00 | 721 082.00 | 96 216.00 | 900 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 034.00 | | | 38 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
ST Autres comptes | 215 215.00 | | | 215 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 227 749.00 | | | 227 749.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 034.00 | | | 38 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 896 710.00 | | | 896 710.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 550 652.00 | | | 550 652.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 466 137.00 | | | 466 137.00 |