| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 782.00 | 10 290.00 | 3 492.00 | 13 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 061.00 | 75 343.00 | 3 718.00 | 79 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 234.00 | | 6 234.00 | 6 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 077.00 | 85 633.00 | 13 444.00 | 99 077.00 |
BT Marchandises | 23 567.00 | | 23 567.00 | 23 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 323.00 | 6 565.00 | 225 758.00 | 232 323.00 |
BZ Autres créances | 18 345.00 | | 18 345.00 | 18 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 438 940.00 | | 438 940.00 | 438 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 289.00 | 6 565.00 | 811 724.00 | 818 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 366.00 | 92 197.00 | 825 169.00 | 917 366.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 283 566.00 | 277 828.00 | | 283 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 052.00 | 150 738.00 | | 150 052.00 |
DL TOTAL (I) | 477 618.00 | 472 566.00 | | 477 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 868.00 | 121 357.00 | | 123 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 690.00 | 97 013.00 | | 93 690.00 |
EA Autres dettes | 7 841.00 | 383.00 | | 7 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 150.00 | 108 261.00 | | 122 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 560.00 | 327 015.00 | | 347 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 169.00 | 799 581.00 | | 825 169.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 711.00 | 921.00 | | 84 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 421.00 | 921.00 | | 74 421.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 309.00 | | | 34 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 309.00 | | | 34 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 309.00 | | | 34 309.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 868.00 | 123 868.00 | | 123 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 690.00 | 93 690.00 | | 93 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 150.00 | 122 150.00 | | 122 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 234.00 | | 6 234.00 | 6 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255 782.00 | 255 782.00 | | 255 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 015.00 | 255 782.00 | 6 234.00 | 262 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 550.00 | 347 550.00 | | 347 550.00 |