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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 782.00 | 10 290.00 | 3 492.00 | 13 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 235.00 | 76 669.00 | 21 565.00 | 98 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 234.00 | | 6 234.00 | 6 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 250.00 | 86 959.00 | 31 291.00 | 118 250.00 |
BT Marchandises | 18 827.00 | | 18 827.00 | 18 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 361.00 | 4 837.00 | 219 524.00 | 224 361.00 |
BZ Autres créances | 39 003.00 | | 39 003.00 | 39 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 547 050.00 | | 547 050.00 | 547 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 581.00 | 4 837.00 | 928 744.00 | 933 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 831.00 | 91 797.00 | 960 035.00 | 1 051 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 288 618.00 | 283 566.00 | | 288 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 547.00 | 150 052.00 | | 250 547.00 |
DL TOTAL (I) | 583 165.00 | 477 618.00 | | 583 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 574.00 | 123 868.00 | | 113 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 979.00 | 93 690.00 | | 154 979.00 |
EA Autres dettes | 164.00 | 7 841.00 | | 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 066.00 | 122 150.00 | | 108 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 870.00 | 347 550.00 | | 376 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 035.00 | 825 169.00 | | 960 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 565.00 | | 1 728.00 | 6 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 565.00 | | 1 728.00 | 6 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 565.00 | | 1 728.00 | 6 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 574.00 | 113 574.00 | | 113 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 066.00 | 108 066.00 | | 108 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 978.00 | 154 978.00 | | 154 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 938.00 | 267 704.00 | 6 234.00 | 273 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 870.00 | 376 870.00 | | 376 870.00 |