| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 681.00 | 11 779.00 | 3 902.00 | 15 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 017.00 | 7 356.00 | 62 662.00 | 70 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 227.00 | 101 048.00 | 44 179.00 | 145 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 341.00 | 120 182.00 | 132 159.00 | 252 341.00 |
BT Marchandises | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 842.00 | 8 315.00 | 432 527.00 | 440 842.00 |
BZ Autres créances | 214 962.00 | | 214 962.00 | 214 962.00 |
CF Disponibilités | 350 859.00 | | 350 859.00 | 350 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 795.00 | 8 315.00 | 1 019 479.00 | 1 027 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 136.00 | 128 498.00 | 1 151 638.00 | 1 280 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 83 113.00 | 83 113.00 | | 83 113.00 |
DH Report à nouveau | 174 349.00 | | | 174 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 908.00 | 174 349.00 | | 161 908.00 |
DL TOTAL (I) | 463 370.00 | 301 462.00 | | 463 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 647.00 | | | 300 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 987.00 | 162 789.00 | | 139 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 123.00 | 130 218.00 | | 163 123.00 |
EA Autres dettes | 4 758.00 | 1 712.00 | | 4 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 752.00 | 90 871.00 | | 79 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 268.00 | 385 590.00 | | 688 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 638.00 | 687 052.00 | | 1 151 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 268.00 | 385 590.00 | | 688 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | | | 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 968.00 | | 93 968.00 | 93 968.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 148 274.00 | | 1 148 274.00 | 1 148 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 242 242.00 | | 1 242 242.00 | 1 242 242.00 |
FN Production immobilisée | | | 44 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 293 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 211.00 | |
GE Autres charges | | | 7 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13.00 | 948.00 | | 13.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 307.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 193.00 | | | 154 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 348.00 | | | 154 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 995.00 | | | 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 257.00 | | | 111 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 252.00 | | | 112 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 096.00 | | | 42 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 983.00 | 67 802.00 | | 62 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 449 350.00 | 1 403 154.00 | | 1 449 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 287 442.00 | 1 228 805.00 | | 1 287 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 908.00 | 174 349.00 | | 161 908.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 239.00 | 3 061.00 | | 2 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 154.00 | | 252 951.00 | 180 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69 507.00 | 111 257.00 | 252 341.00 | 69 507.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 69 507.00 | 111 257.00 | 215 244.00 | 69 507.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 681.00 | | | 15 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 057.00 | | 252 951.00 | 143 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 417.00 | | | 21 417.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 69 507.00 | | | 69 507.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 738.00 | 18 445.00 | | 101 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 146.00 | 633.00 | | 11 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 592.00 | 17 812.00 | | 90 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 694.00 | 3 211.00 | 3 590.00 | 8 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 694.00 | 3 211.00 | 3 590.00 | 8 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 694.00 | 3 211.00 | 3 590.00 | 8 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 211.00 | 3 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 987.00 | 139 987.00 | | 139 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 265.00 | 45 265.00 | | 45 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 221.00 | 37 221.00 | | 37 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 752.00 | 79 752.00 | | 79 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
UX Autres créances clients | 434 920.00 | 434 920.00 | | 434 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
VB T. V. A. | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
VC Groupe et associés | 166 803.00 | 166 803.00 | | 166 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 525.00 | 300 525.00 | | 300 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VP Divers | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 472.00 | 36 472.00 | | 36 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 351.00 | 656 935.00 | 5 417.00 | 662 351.00 |
VW T.V.A. | 79 953.00 | 79 953.00 | | 79 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 268.00 | 688 268.00 | | 688 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 630.00 | 2 031.00 | | 3 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 822.00 | 152 579.00 | | 80 822.00 |
ST Autres comptes | 95 844.00 | 121 906.00 | | 95 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 010.00 | 38 079.00 | | 31 010.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 667.00 | 15 102.00 | | 43 667.00 |
YT Sous‐traitance | 133 036.00 | 92 784.00 | | 133 036.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 895.00 | 30 004.00 | | 10 895.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 789.00 | 10 981.00 | | 11 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 419.00 | 13 012.00 | | 15 419.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 264 758.00 | 251 336.00 | | 264 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 868.00 | 117 057.00 | | 151 868.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 351 607.00 | 435 352.00 | | 351 607.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |