| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 681.00 | 12 189.00 | 3 492.00 | 15 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510.00 | 100.00 | 410.00 | 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 226.00 | 111 990.00 | 36 236.00 | 148 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 025.00 | 124 279.00 | 61 747.00 | 186 025.00 |
BT Marchandises | 34 812.00 | | 34 812.00 | 34 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 803.00 | 2 439.00 | 598 364.00 | 600 803.00 |
BZ Autres créances | 948 170.00 | | 948 170.00 | 948 170.00 |
CF Disponibilités | 318 015.00 | | 318 015.00 | 318 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 901 801.00 | 2 439.00 | 1 899 362.00 | 1 901 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 087 826.00 | 126 718.00 | 1 961 109.00 | 2 087 826.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 83 113.00 | 83 113.00 | | 83 113.00 |
DH Report à nouveau | 336 257.00 | 174 349.00 | | 336 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 071.00 | 161 908.00 | | 361 071.00 |
DL TOTAL (I) | 824 441.00 | 463 370.00 | | 824 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157.00 | 300 647.00 | | 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 757.00 | | | 463 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 722.00 | 139 987.00 | | 403 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 327.00 | 163 123.00 | | 184 327.00 |
EA Autres dettes | 2 764.00 | 4 758.00 | | 2 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 941.00 | 79 752.00 | | 81 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 668.00 | 688 268.00 | | 1 136 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 961 109.00 | 1 151 638.00 | | 1 961 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 136 668.00 | 688 268.00 | | 1 136 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | 123.00 | | 157.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 869.00 | | 17 869.00 | 17 869.00 |
FG Production vendue services | 2 158 267.00 | | 2 158 267.00 | 2 158 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 176 137.00 | | 2 176 137.00 | 2 176 137.00 |
FM Production stockée | | | -387 568.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 801 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 445 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 837.00 | |
GE Autres charges | | | 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 322 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 632.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 140.00 | 13.00 | | 6 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 155.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 200.00 | 154 193.00 | | 62 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 200.00 | 154 348.00 | | 62 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 995.00 | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 766.00 | 111 257.00 | | 49 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 366.00 | 112 252.00 | | 50 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 834.00 | 42 096.00 | | 11 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 395.00 | 62 983.00 | | 131 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 868 264.00 | 1 446 138.00 | | 1 868 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 507 193.00 | 1 284 231.00 | | 1 507 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 071.00 | 161 908.00 | | 361 071.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 479.00 | 2 239.00 | | 4 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 341.00 | | 3 191.00 | 252 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 507.00 | 186 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 507.00 | 148 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 681.00 | | | 15 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 244.00 | | 2 999.00 | 215 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 417.00 | | 192.00 | 21 417.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 182.00 | 23 837.00 | 19 741.00 | 120 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 779.00 | 410.00 | | 11 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 403.00 | 23 427.00 | 19 741.00 | 108 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 315.00 | | 5 876.00 | 8 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 315.00 | | 5 876.00 | 8 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 315.00 | | 5 876.00 | 8 315.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 722.00 | 403 722.00 | | 403 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 675.00 | 41 675.00 | | 41 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 387.00 | 33 387.00 | | 33 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 941.00 | 81 941.00 | | 81 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
UX Autres créances clients | 596 712.00 | 596 712.00 | | 596 712.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VB T. V. A. | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
VC Groupe et associés | 899 744.00 | 899 744.00 | | 899 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VI Groupe et associés | 463 757.00 | 463 757.00 | | 463 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VP Divers | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 494.00 | 34 494.00 | | 34 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 554 390.00 | 1 548 973.00 | 5 417.00 | 1 554 390.00 |
VW T.V.A. | 102 943.00 | 102 943.00 | | 102 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 668.00 | 1 136 668.00 | | 1 136 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 851.00 | 3 630.00 | | 4 851.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105 713.00 | 80 822.00 | | 105 713.00 |
ST Autres comptes | 127 142.00 | 95 844.00 | | 127 142.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 468.00 | 31 010.00 | | 40 468.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 774.00 | 43 667.00 | | 6 774.00 |
YT Sous‐traitance | 48 510.00 | 133 036.00 | | 48 510.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 049.00 | 10 895.00 | | 4 049.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 393.00 | 11 789.00 | | 10 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 244.00 | 15 419.00 | | 15 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 431 183.00 | 264 758.00 | | 431 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 221 337.00 | 151 868.00 | | 221 337.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 325 882.00 | 351 607.00 | | 325 882.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |