| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 300.00 | 1 806.00 | 2 494.00 | 4 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 202.00 | 24 876.00 | 326.00 | 25 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159 757.00 | | 159 757.00 | 159 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 259.00 | 26 682.00 | 162 577.00 | 189 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 626.00 | 62 062.00 | 272 564.00 | 334 626.00 |
BZ Autres créances | 19 517.00 | | 19 517.00 | 19 517.00 |
CF Disponibilités | 31 561.00 | | 31 561.00 | 31 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 649.00 | 62 062.00 | 295 587.00 | 357 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 909.00 | 88 744.00 | 458 165.00 | 546 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 159 757.00 | | | 159 757.00 |
CR Parts à plus d’un an | 68 825.00 | | | 68 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 76 959.00 | 75 130.00 | | 76 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 673.00 | 10 179.00 | | -26 673.00 |
DL TOTAL (I) | 103 086.00 | 138 109.00 | | 103 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 034.00 | 7 581.00 | | 7 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 095.00 | 42 744.00 | | 50 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 951.00 | 288 686.00 | | 297 951.00 |
EA Autres dettes | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 079.00 | 339 012.00 | | 355 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 165.00 | 477 121.00 | | 458 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 079.00 | 339 012.00 | | 355 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 034.00 | 7 581.00 | | 7 034.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 440 465.00 | | 1 440 465.00 | 1 440 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 440 465.00 | | 1 440 465.00 | 1 440 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 447 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 839 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 515.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 474 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 870.00 | 2 480.00 | | 3 870.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 105.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 105.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 202.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 202.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -97.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 906.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 447 428.00 | 1 420 088.00 | | 1 447 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 474 101.00 | 1 409 910.00 | | 1 474 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 673.00 | 10 179.00 | | -26 673.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 502.00 | | 159 757.00 | 29 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 502.00 | | | 29 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 159 757.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 802.00 | 1 880.00 | | 24 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 802.00 | 1 880.00 | | 24 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 546.00 | 4 515.00 | | 57 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 546.00 | 4 515.00 | | 57 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 546.00 | 4 515.00 | | 57 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 515.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 095.00 | 50 095.00 | | 50 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 676.00 | 117 676.00 | | 117 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 705.00 | 108 705.00 | | 108 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159 757.00 | 159 757.00 | | 159 757.00 |
UX Autres créances clients | 260 400.00 | | | 260 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 055.00 | | | 12 055.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 889.00 | | | 15 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 226.00 | | | 74 226.00 |
VB T. V. A. | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 406.00 | 448 581.00 | 68 825.00 | 517 406.00 |
VW T.V.A. | 70 223.00 | 70 223.00 | | 70 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 079.00 | 355 079.00 | | 355 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 283.00 | 23 953.00 | | 25 283.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 030.00 | 62 046.00 | | 60 030.00 |
ST Autres comptes | 39 877.00 | 32 792.00 | | 39 877.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 251.00 | 12 547.00 | | 13 251.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 24.00 | | 23.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 873.00 | 2 905.00 | | 2 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 155.00 | 26 857.00 | | 28 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 275 310.00 | 264 687.00 | | 275 310.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 774.00 | 42 753.00 | | 45 774.00 |
ZE Dividendes | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 529.00 | 203 385.00 | | 211 529.00 |