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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 500.00 | 3 476.00 | 5 025.00 | 8 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 202.00 | 25 202.00 | | 25 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 459.00 | 28 678.00 | 8 781.00 | 37 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 458.00 | 86 880.00 | 185 577.00 | 272 458.00 |
BZ Autres créances | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
CF Disponibilités | 176 304.00 | | 176 304.00 | 176 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 729.00 | 86 880.00 | 369 848.00 | 456 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 188.00 | 115 558.00 | 378 630.00 | 494 188.00 |
CR Parts à plus d’un an | 97 964.00 | | | 97 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 61 195.00 | 106 635.00 | | 61 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 397.00 | -45 440.00 | | -64 397.00 |
DL TOTAL (I) | 49 598.00 | 113 995.00 | | 49 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 780.00 | 19 363.00 | | 11 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 884.00 | 309 509.00 | | 315 884.00 |
EA Autres dettes | 1 368.00 | 1 131.00 | | 1 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 032.00 | 330 003.00 | | 329 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 630.00 | 443 998.00 | | 378 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 032.00 | 330 003.00 | | 329 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 452 800.00 | 56 861.00 | 1 509 661.00 | 1 452 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 452 800.00 | 56 861.00 | 1 509 661.00 | 1 452 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 510 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 969 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 042.00 | |
GE Autres charges | | | 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 577 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 659.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 600.00 | 570.00 | | 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 105.00 | 2 448.00 | | 1 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 229.00 | 38 375.00 | | 28 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 334.00 | 40 823.00 | | 29 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 696.00 | 37 875.00 | | 26 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 696.00 | 37 965.00 | | 26 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 638.00 | 2 858.00 | | 2 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 540 101.00 | 1 538 217.00 | | 1 540 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 604 497.00 | 1 583 657.00 | | 1 604 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 397.00 | -45 440.00 | | -64 397.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 553.00 | 9 313.00 | | 13 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 864.00 | | 4 306.00 | 59 864.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 504.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 504.00 | 3 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 710.00 | 37 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206.00 | 33 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 602.00 | | 4 306.00 | 29 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 261.00 | | | 30 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 972.00 | 2 720.00 | 14.00 | 25 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 972.00 | 2 720.00 | 14.00 | 25 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 82 933.00 | 5 042.00 | 1 095.00 | 82 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 933.00 | 5 042.00 | 1 095.00 | 82 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 933.00 | 5 042.00 | 1 095.00 | 82 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 042.00 | 1 095.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 780.00 | 11 780.00 | | 11 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 643.00 | 127 643.00 | | 127 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 475.00 | 117 475.00 | | 117 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
UX Autres créances clients | 168 444.00 | 168 444.00 | | 168 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 014.00 | 6 050.00 | 97 964.00 | 104 014.00 |
VB T. V. A. | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 182.00 | 182 461.00 | 101 721.00 | 284 182.00 |
VW T.V.A. | 64 417.00 | 64 417.00 | | 64 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 032.00 | 329 032.00 | | 329 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 840.00 | 12 215.00 | | 19 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 030.00 | 30 030.00 | | 30 030.00 |
ST Autres comptes | 71 259.00 | 72 603.00 | | 71 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 878.00 | 14 723.00 | | 14 878.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 649.00 | 17 055.00 | | 29 649.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 674.00 | 3 363.00 | | 3 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 514.00 | 15 578.00 | | 23 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 290 560.00 | 289 326.00 | | 290 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 852.00 | 31 647.00 | | 28 852.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 167.00 | 117 356.00 | | 116 167.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |