| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 400.00 | 770.00 | 3 630.00 | 4 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 202.00 | 25 202.00 | | 25 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 261.00 | | 30 261.00 | 30 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 864.00 | 25 972.00 | 33 891.00 | 59 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 285 525.00 | 82 933.00 | 202 592.00 | 285 525.00 |
BZ Autres créances | 43 421.00 | | 43 421.00 | 43 421.00 |
CF Disponibilités | 158 796.00 | | 158 796.00 | 158 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 039.00 | 82 933.00 | 410 106.00 | 493 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 903.00 | 108 906.00 | 443 998.00 | 552 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 036.00 | | | 36 036.00 |
CR Parts à plus d’un an | 99 277.00 | | | 99 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 106 635.00 | 95 869.00 | | 106 635.00 |
DH Report à nouveau | | -26 963.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 440.00 | 10 766.00 | | -45 440.00 |
DL TOTAL (I) | 113 995.00 | 159 435.00 | | 113 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 46 438.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 363.00 | 10 060.00 | | 19 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 509.00 | 277 025.00 | | 309 509.00 |
EA Autres dettes | 1 131.00 | 3 460.00 | | 1 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 003.00 | 290 546.00 | | 330 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 998.00 | 449 980.00 | | 443 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 003.00 | 290 546.00 | | 330 003.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 446 630.00 | 41 402.00 | 1 488 032.00 | 1 446 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 446 630.00 | 41 402.00 | 1 488 032.00 | 1 446 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 497 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 945 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 545 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 659.00 | 3 510.00 | | 1 659.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 570.00 | 540.00 | | 570.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 375.00 | 37 566.00 | | 38 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 823.00 | 37 566.00 | | 40 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 25.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 875.00 | 37 566.00 | | 37 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 965.00 | 37 591.00 | | 37 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 858.00 | -25.00 | | 2 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 296.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 538 217.00 | 1 430 543.00 | | 1 538 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 583 657.00 | 1 419 777.00 | | 1 583 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 440.00 | 10 766.00 | | -45 440.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 313.00 | 7 143.00 | | 9 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 639.00 | | 4 400.00 | 97 639.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 37 875.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 875.00 | 30 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 175.00 | 59 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 300.00 | 29 602.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 502.00 | | 4 400.00 | 29 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 137.00 | | | 68 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 502.00 | 770.00 | 4 300.00 | 29 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 502.00 | 770.00 | 4 300.00 | 29 502.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 82 933.00 | | | 82 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 933.00 | | | 82 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 933.00 | | | 82 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 423.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 363.00 | 19 363.00 | | 19 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 599.00 | 124 599.00 | | 124 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 405.00 | 111 405.00 | | 111 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 261.00 | 26 504.00 | 3 757.00 | 30 261.00 |
UX Autres créances clients | 186 248.00 | 186 248.00 | | 186 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 277.00 | | 99 277.00 | 99 277.00 |
VB T. V. A. | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 180.00 | 574.00 | 35 606.00 | 36 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 504.00 | 225 864.00 | 138 640.00 | 364 504.00 |
VW T.V.A. | 67 565.00 | 67 565.00 | | 67 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 003.00 | 330 003.00 | | 330 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 215.00 | 22 144.00 | | 12 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 030.00 | 30 285.00 | | 30 030.00 |
ST Autres comptes | 72 603.00 | 54 211.00 | | 72 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 723.00 | 14 379.00 | | 14 723.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 055.00 | 10 325.00 | | 17 055.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 363.00 | 3 709.00 | | 3 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 578.00 | 25 853.00 | | 15 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 289 326.00 | 272 633.00 | | 289 326.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 647.00 | 25 912.00 | | 31 647.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 356.00 | 98 875.00 | | 117 356.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |