| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 300.00 | 3 773.00 | 527.00 | 4 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 202.00 | 25 202.00 | | 25 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159 757.00 | | 159 757.00 | 159 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 259.00 | 28 976.00 | 160 284.00 | 189 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 633.00 | 79 622.00 | 162 011.00 | 241 633.00 |
BZ Autres créances | 77 196.00 | | 77 196.00 | 77 196.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 602.00 | 79 622.00 | 241 980.00 | 321 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 862.00 | 108 598.00 | 402 264.00 | 510 862.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86 650.00 | | | 86 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | | 24 822.00 | | |
DH Report à nouveau | -16 668.00 | | | -16 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 376.00 | -41 490.00 | | -6 376.00 |
DL TOTAL (I) | 29 756.00 | 36 132.00 | | 29 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 785.00 | 55 020.00 | | 44 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 433.00 | 12 313.00 | | 36 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 629.00 | 286 159.00 | | 284 629.00 |
EA Autres dettes | 1 137.00 | 6 900.00 | | 1 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 508.00 | 360 392.00 | | 372 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 264.00 | 396 524.00 | | 402 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 508.00 | 360 392.00 | | 372 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 325 383.00 | | 1 325 383.00 | 1 325 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 325 383.00 | | 1 325 383.00 | 1 325 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 327 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 843 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 207.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 390 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 857.00 | 686.00 | | 1 857.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 284.00 | 20 022.00 | | 58 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 480.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 284.00 | 23 502.00 | | 58 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 235.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 1 280.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 149.00 | 22 222.00 | | 58 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 385 532.00 | 1 413 737.00 | | 1 385 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 391 908.00 | 1 455 227.00 | | 1 391 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 376.00 | -41 490.00 | | -6 376.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 247.00 | 3 597.00 | | 5 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 259.00 | | | 189 259.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 018.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 502.00 | | | 29 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 757.00 | | | 159 757.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 449.00 | 527.00 | | 28 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 449.00 | 527.00 | | 28 449.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 415.00 | 7 207.00 | | 72 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 415.00 | 7 207.00 | | 72 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 415.00 | 7 207.00 | | 72 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 207.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 433.00 | 36 433.00 | | 36 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 212.00 | 112 212.00 | | 112 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 036.00 | 110 036.00 | | 110 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159 757.00 | | | 159 757.00 |
UX Autres créances clients | 146 334.00 | | | 146 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 298.00 | | | 95 298.00 |
VB T. V. A. | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
VI Groupe et associés | 44 785.00 | 44 785.00 | | 44 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 142.00 | | | 73 142.00 |
VP Divers | 90.00 | | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 359.00 | 234 952.00 | 246 407.00 | 481 359.00 |
VW T.V.A. | 61 215.00 | 61 215.00 | | 61 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 508.00 | 372 508.00 | | 372 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 393.00 | 22 801.00 | | 18 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 030.00 | 30 030.00 | | 30 030.00 |
ST Autres comptes | 50 751.00 | 48 399.00 | | 50 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 342.00 | 13 174.00 | | 13 342.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 23.00 | | 22.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 147.00 | | | 7 147.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 244.00 | 2 675.00 | | 3 244.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 637.00 | 25 476.00 | | 21 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 258 283.00 | 273 910.00 | | 258 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 905.00 | 31 311.00 | | 31 905.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 124.00 | 139 603.00 | | 142 124.00 |